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BILAN HELOISE 2018 Siren 753080092				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	27600		27600	27600
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	2180	1346	834	1032
Immobilisations financières	1300		1300	1300
Total Actif Immobilisé	31080	1346	29734	29932
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4247		4247	4436
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2039		2039	2754
Créances – Autres	2463		2463	4661
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21191		21191	14703
Caisse				
Charges constatées d’avance	36		36	22
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	29975		29975	26575
Total général Actif	61055	79330		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-24590	-26583
Résultat de l’exercice			2828	1993
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-12961	-15790
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1200	1200
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11066	17040
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		29160		
Autres dettes			60404	54056
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			72670	72297
Total général Passif			59709	56507
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	77163		79330	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7207		9640	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	84369		88970	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	37164		46414	
Variation de stock (marchandises)	189		4467	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			228	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	19170		17446	
(dont taxe professionnelle)	1218			
Impôts, taxes et versements assimilés	3378		2838	
Rémunérations du personnel 	20300		15460	
Charges sociales	1139		259	
Dotations aux amortissements	198		238	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		102	
Total des charges d’exploitation	81541		87452	
Résultat d’exploitation	2828		1518	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			475	
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2828		1993	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16492			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10634			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			31080	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16492	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10634	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel