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BILAN HELOISE 2016 Siren 753080092				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	27600		27600	27600
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	2180	910	1270	1517
Immobilisations financières	1300		1300	1300
Total Actif Immobilisé	31080	910	30170	30417
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	8902		8902	12733
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3666		3666	1998
Créances – Autres	3766		3766	6502
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12570		12570	19678
Caisse				
Charges constatées d’avance	15		15	61
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	28919		28919	40973
Total général Actif	59998	101551		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-1930	8102
Résultat de l’exercice			-24653	-10032
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-17783	6870
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1200	1200
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19205	14726
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		29160		
Autres dettes			56467	48593
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			76871	64519
Total général Passif			59088	71389
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	254			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	64367		101551	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	28		7200	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4201		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	68596		108753	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	38408		65892	
Variation de stock (marchandises)	3831		1304	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	18636		21082	
(dont taxe professionnelle)	1186			
Impôts, taxes et versements assimilés	3412		2210	
Rémunérations du personnel 	27047		26077	
Charges sociales	1659		1941	
Dotations aux amortissements	247		272	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9		8	
Total des charges d’exploitation	93249		118785	
Résultat d’exploitation	-24653		-10032	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-24653		-10032	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12823			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7118			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			31080	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12823	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7118	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel