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BILAN HELOISE 2015 Siren 753080092				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	27600		27600	27600
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	2180	663	1517	1789
Immobilisations financières	1300		1300	1300
Total Actif Immobilisé	31080	663	30417	30689
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	12733		12733	14037
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1998		1998	7712
Créances – Autres	6502		6502	438
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19678		19678	26715
Caisse				
Charges constatées d’avance	61		61	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	40973		40973	48902
Total général Actif	72052	147446		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			8102	3839
Résultat de l’exercice			-10032	4263
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			6870	16902
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1200	1200
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14726	13572
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		29281		
Autres dettes			48593	47742
Produits constatés d’avance				174
Total des dettes			64519	62688
Total général Passif			71389	79590
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	101551		147446	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	7200		6067	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	108753		153516	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	65892		104792	
Variation de stock (marchandises)	1304		-5096	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			100	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	21082		22884	
(dont taxe professionnelle)	723			
Impôts, taxes et versements assimilés	2210		2149	
Rémunérations du personnel 	26077		21358	
Charges sociales	1941		2149	
Dotations aux amortissements	272		272	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8		14	
Total des charges d’exploitation	118785		148622	
Résultat d’exploitation	-10032		4894	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			631	
Bénéfice ou perte	-10032		4263	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21058			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14851			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			31080	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21058	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14851	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel