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BILAN H 10 LOCATIONS 2021 Siren 753001494				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4110	4110		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6092	3685	2407	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44581	40365	4216	6145
Autres immobilisations corporelles	605401	380815	224587	264211
Immobilisations en cours				3610
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11707		11707	11707
TOTAL (I)	671891	428975	242916	285673
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15324	2266	13058	14997
Autres créances	12991		12991	18047
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49742		49742	2160
Charges constatées d’avance	4370		4370	1090
TOTAL (II)	82426	2266	80160	36294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	754317	431241	323076	321966
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-244911		-133329	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-66767		-111582	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-301677		-234911	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	203946		261565	
Emprunts et dettes financières divers (4)	370424		199477	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2608		5972	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16074		63446	
Dettes fiscales et sociales	13455		13521	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2826		7733	
Produits constatés d’avance (2)	15419		5164	
TOTAL (IV)	624753		556877	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	323076		321966	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	476118		550905	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	59707		59707	132962
Chiffres d’affaires nets	59707		59707	132962
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			73679	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10036	21480
Autres produits			10	64
Total des produits d’exploitation (I)			143431	154506
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			132681	160976
Impôts, taxes et versements assimilés			4279	6011
Salaires et traitements			24996	38829
Charges sociales			2529	9544
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42757	47341
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2266	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	7
Total des charges d’exploitation (II) 			209511	262709
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-66079	-108203
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			-3	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			-39	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4831	3379
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4831	3379
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4831	-3379
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-70910	-111582
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4144			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4144			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4144			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	147575		154506	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	214342		266087	
BENEFICE OU PERTE	-66767		-111582	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4110		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2482		3610
Total Immobilisations corporelles		653592		
Total Immobilisations financières		11707		
Total Général		671891		3610
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4110
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6092
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3610	649982
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11707
Total Général			3610	671891
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4110			4110
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2482	1203		3685
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	379626	41553		421179
AMORTISSEMENTS Total Général	386218	42757		428975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2266		2266
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2266		2266
TOTAL GENERAL		2266		2266
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2266		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11707		11707	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15324	15324		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2630	2630		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5727	5727		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1441	1441		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3192	3192		
Charges constatées d’avance	4370	4370		
TOTAL ETAT DES CREANCES	44391	32684	11707	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	203946	57919	146027	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16074	16074		
Personnel et comptes rattachés	6025	6025		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2519	2519		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3770	3770		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1141	1141		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	370424	370424		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2826	2826		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15419	15419		
TOTAL – ETAT DES DETTES	622145	476118	146027	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57619			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel