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SNAF SAS Paris				
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BILAN GENERATOR HOSTELS PARIS SAS 2017 Siren 753023084				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	75555	44313	31242	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2378423	439590	1938833	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69268	17866	51402	
Autres immobilisations corporelles	2114367	661145	1453222	
Immobilisations en cours	5608		5608	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	19093417		19093417	
Autres immobilisations financières	26882		26882	
TOTAL (I)	23763520	1162914	22600606	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	37556		37556	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	396536	22225	374311	
Autres créances	348055		348055	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	958371		958371	
Charges constatées d’avance	539751		539751	
TOTAL (II)	2280268	22225	2258043	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26043788	1185139	24858649	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3360000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6700000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7811325			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1714614			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	534061			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	21880796			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	346374			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1227963			
Dettes fiscales et sociales	809575			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16238			
Produits constatés d’avance (2)	43642			
TOTAL (IV)	24324588			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24858649			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2478251			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2142562		2142562	
Production vendue biens				
Production vendue services	8575978		8575978	
Chiffres d’affaires nets	10718541		10718541	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53791	
Autres produits			1797	
Total des produits d’exploitation (I)			10774128	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			717117	
Variation de stock (marchandises)			2627	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8076069	
Impôts, taxes et versements assimilés			493753	
Salaires et traitements			1532639	
Charges sociales			416771	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			437044	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10805	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			868485	
Total des charges d’exploitation (II) 			12555309	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1781181	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			539990	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			20120	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			560111	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			396997	
Différences négatives de change			334	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			397331	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			162779	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1618402	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	427847			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	427847			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	524059			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	524059			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-96212			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11762085			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13476699			
BENEFICE OU PERTE	-1714614			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	4833299			
Renvois : Transfert de charges	53791			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	860357			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62735		12819
Total Immobilisations corporelles		4318720		1404635
Total Immobilisations financières		20442144		
Total Général		24823599		1417454
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75555
Virement postes immobilisations corporelles en cours		846629		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		846629	309059	4567667
Prêts et immobilisations financières			1321845	
Total Immobilisations financières			1321845	19120299
Total Général		846629	1630903	23763520
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31552	12761		44313
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	714984	424283	20665	1118601
AMORTISSEMENTS Total Général	746536	437044	20665	1162914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11420	10805		22225
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11420	10805		22225
TOTAL GENERAL	11420	10805		22225
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10805		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	19093417	1354386		
Autres immobilisations financières	26882			
Clients douteux ou litigieux	19989			
Autres créances clients	376547			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	921			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	79144			
T. V. A.	168257			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99732			
Charges constatées d’avance	539751			
TOTAL ETAT DES CREANCES	20404640	2638727	17765913	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	34458	34458		
Fournisseurs et comptes rattachés	1227963	1227963		
Personnel et comptes rattachés	239962	239962		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	154673	154673		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76476	76476		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	338465	338465		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21846337		17190	21829147
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16238	16238		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	43642	43642		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23978215	2131877	17190	21829147
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	58592830			
Engagement de crédit-bail immobilier	58592830			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	17187			
Personnel extérieur à l’entreprise	1323226			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	716836			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6018820			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8076069			
Taxe professionnelle	202903			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	290850			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	493753			
Montant de la TVA. collectée	1198959			
Total TVA. déductible sur biens et services	1512352			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel