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BILAN FRESAL 2021 Siren 753009000				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43270	21000	22270	11106
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4650	4650		814
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13930	6227	7703	6511
Autres immobilisations corporelles	38311	19248	19063	17663
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10413		10413	10913
TOTAL (I)	110574	51125	59449	47008
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6255		6255	634
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1206		1206	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	655936	986	654950	472710
Autres créances	93882	2010	91872	126767
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	322939		322939	261130
Charges constatées d’avance	6042		6042	6801
TOTAL (II)	1086259	2995	1083264	868042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1196833	54121	1142713	915049
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	132244		14034	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	210260		172211	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	447505		237244	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			100000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10072		50000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	501499		383285	
Dettes fiscales et sociales	173324		142251	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10313		2269	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	695208		677805	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1142713		915049	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	695208		577805	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7832661		7832661	5925553
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	7832661		7832661	5925553
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8317	2896
Autres produits			39	72
Total des produits d’exploitation (I)			7841018	5928521
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6894479	5193279
Variation de stock (marchandises)			-1206	5076
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14600	-2063
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5621	-634
Autres achats et charges externes			179950	175890
Impôts, taxes et versements assimilés			38414	23962
Salaires et traitements			384040	251328
Charges sociales			40727	26034
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15996	13860
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			986	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2382
Autres charges			4268	1536
Total des charges d’exploitation (II) 			7566634	5690650
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			274384	237871
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			913	1141
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			913	1141
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5	3895
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5	3895
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			908	-2753
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			275292	235118
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6601		4421	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	273			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6874		4421	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	679		2191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	679		2191	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6196		2230	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71227		65137	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7848804		5934084	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7638544		5761873	
BENEFICE OU PERTE	210260		172211	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34290		17000
Total Immobilisations corporelles		41392		13889
Total Immobilisations financières		10913		
Total Général		86595		30889
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3370	47920
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3040	52241
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500	10413
Total Général			6910	110574
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22370	6244	2964	25650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17218	9752	1495	25475
AMORTISSEMENTS Total Général	39587	15996	4459	51125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10413		10413	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	655936	655936		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93882	93882		
Charges constatées d’avance	6042	6042		
TOTAL ETAT DES CREANCES	766273	755860	10413	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	501499	501499		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	173324	173324		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20384	20384		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	695208	695208		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel