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BILAN FRESAL 2020 Siren 753009000				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26270	15163	11106	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8020	7205	814	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12210	5699	6511	
Autres immobilisations corporelles	29181	11518	17663	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10913		10913	
TOTAL (I)	86595	39587	47007	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	633		633	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	472709		472709	
Autres créances	129148	2382	126766	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	261130		261130	
Charges constatées d’avance	6801		6801	
TOTAL (II)	870423	2382	868041	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	957018	41969	915049	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14033			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	172210			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	237244			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	50000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	383284			
Dettes fiscales et sociales	142250			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2269			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	677804			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	915049			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	577804			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5773578	151974	5925552	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	5773578	151974	5925552	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2896	
Autres produits			72	
Total des produits d’exploitation (I)			5928521	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5193279	
Variation de stock (marchandises)			5076	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-2063	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-633	
Autres achats et charges externes			175889	
Impôts, taxes et versements assimilés			23962	
Salaires et traitements			251327	
Charges sociales			26033	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13859	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2382	
Autres charges			1536	
Total des charges d’exploitation (II) 			5690649	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			237871	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1141	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1141	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3894	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3894	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2753	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			235117	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4421			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4421			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2191			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2191			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2230			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65137			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5934083			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5761872			
BENEFICE OU PERTE	172210			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11022			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2896			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32420		1870
Total Immobilisations corporelles		25873		18173
Total Immobilisations financières		10913		
Total Général		69206		20043
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34290
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2655	41392
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10913
Total Général			2655	86595
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16059	6309		22369
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12322	10204	2655	17217
AMORTISSEMENTS Total Général	28382	16514	2655	39587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		2382		2382
Total Provisions pour dépréciation		2382		2382
TOTAL GENERAL		2382		2382
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2382		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10913		10913	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	472709	472709		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4308	4308		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	124540	124540		
Charges constatées d’avance	6801	6801		
TOTAL ETAT DES CREANCES	619572	608659	10913	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100000			100000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	383284	383284		
Personnel et comptes rattachés	4152	4152		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49685	49685		
Impôts sur les bénéfices	63795	63795		
T.V.A.	16881	16881		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7736	7736		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50000	50000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2269	2269		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	677804	577804		100000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-100000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	500			
Location, charges locatives et de copropriété	41739			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16144			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	117505			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	175889			
Taxe professionnelle	7881			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16081			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23962			
Montant de la TVA. collectée	317688			
Total TVA. déductible sur biens et services	36810			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2