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BILAN FRESAL 2019 Siren 753009000				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26270	9910	16360	16773
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6150	6150		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11711	3331	8380	10253
Autres immobilisations corporelles	14163	8992	5170	4646
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10913		10913	10913
TOTAL (I)	69206	28383	40824	42585
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				8833
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5076		5076	44474
Avances et acomptes versés sur commandes	7600		7600	
Clients et comptes rattachés	381748		381748	372076
Autres créances	157984		157984	165099
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24318		24318	44809
Charges constatées d’avance	13073		13073	15846
TOTAL (II)	589798		589798	651137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	659004	28383	630622	693722
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	64956		51844	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10922		13112	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	65034		75956	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60250		438	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	453753		515391	
Dettes fiscales et sociales	24232		46225	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27353		55712	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	565588		617766	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	630622		693722	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	565588		617766	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	60250		438	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5353379		5353379	5469436
Production vendue biens				
Production vendue services				1886
Chiffres d’affaires nets	5353379		5353379	5471323
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5256	8690
Autres produits			23	5
Total des produits d’exploitation (I)			5358657	5480018
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4883452	4953897
Variation de stock (marchandises)			39398	-21705
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-6887	11505
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12996	-8833
Autres achats et charges externes			161196	159435
Impôts, taxes et versements assimilés			12014	23729
Salaires et traitements			209988	273222
Charges sociales			37636	51679
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10222	7195
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3891	5264
Total des charges d’exploitation (II) 			5363906	5455389
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5249	24629
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1170	995
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1170	995
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2347	2228
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2347	2228
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1177	-1233
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6426	23396
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	124		100	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	124		100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	730		5018	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2265			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2996		5018	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2871		-4918	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1625		5367	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5359951		5481113	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5370874		5468001	
BENEFICE OU PERTE	-10922		13112	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21918		26020	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27720		4700
Total Immobilisations corporelles		22113		6027
Total Immobilisations financières		10913		
Total Général		60746		10727
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32420
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2267	25873
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10913
Total Général			2267	69206
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10913		10913	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	381748	381748		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	157984	157984		
Charges constatées d’avance	13073	13073		
TOTAL ETAT DES CREANCES	563717	552804	10913	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60250	60250		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	453753	453753		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24232	24232		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27353	27353		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	565588	565588		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel