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BILAN FINANCIERE ROMANA 2020 Siren 753075217				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	303052	51976	251077	260846
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11151359		11151359	11794629
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	18978377		18978377	18978377
Prêts	15600000		15600000	10477000
Autres immobilisations financières	2636435		2636435	237096
TOTAL (I)	48669223	51976	48617247	41747949
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	232423		232423	167000
Autres créances	162456		162456	1516318
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10000000		10000000	
Disponibilités	2263589		2263589	25719501
Charges constatées d’avance	83192		83192	
TOTAL (II)	12741660		12741660	27402819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	61410883	51976	61358907	69150768
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	57339501		1364442	
Report à nouveau	167122		167122	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1524702		64020059	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	59042324		65562622	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80382		130390	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1659104		663190	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174947		49632	
Dettes fiscales et sociales	395936		2744648	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	285		285	
Autres dettes	5929			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2316583		3588146	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	61358907		69150768	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1659104			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	639632		639632	602016
Chiffres d’affaires nets	639632		639632	602016
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37742	
Autres produits				4164
Total des produits d’exploitation (I)			677375	606180
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			384974	1291320
Impôts, taxes et versements assimilés			24749	24289
Salaires et traitements			257698	240628
Charges sociales			116359	167632
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47192	30838
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	9581
Total des charges d’exploitation (II) 			830980	1764288
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-153606	-1158108
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1539012	1575966
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			897724	57534
Autres intérêts et produits assimilés			66655	12940
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2503391	1646440
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5826	102196
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5826	102196
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2497565	1544244
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2343960	386136
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	789841		82333463	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	789841		82333463	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			8100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	789841		16043917	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	789841		16052017	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			66281446	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	819258		2647523	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3970607		84586083	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2445905		20566025	
BENEFICE OU PERTE	1524702		64020059	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		308697		183993
Total Immobilisations financières		41487102		8201711
Total Général		41795799		8385705
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			189638	303052
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1322643	48366171
Total Général			1512281	48669223
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47851	47192	43067	51976
AMORTISSEMENTS Total Général	47851	47192	43067	51976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15600000		15600000	
Autres immobilisations financières	2636435		2636435	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	232423	232423		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	660	660		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	119952	119952		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1999	1999		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39845	39845		
Charges constatées d’avance	83192	83192		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18714506	478071	18236435	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80382	50548	29834	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	174947	174947		
Personnel et comptes rattachés	12893	12893		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43655	43655		
Impôts sur les bénéfices	139258	139258		
T.V.A.	38737	38737		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13539	13539		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	285	285		
Groupe et associés	1806958	1806958		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5929	5929		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2316583	2286750	29834	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel