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BILAN FINANCIERE ROMANA 2019 Siren 753075217				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	308697	47851	260846	239405
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11794629		11794629	8824343
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	18978377		18978377	
Prêts	10477000		10477000	
Autres immobilisations financières	237096		237096	33990
TOTAL (I)	41795799	47851	41747949	9097739
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	167000		167000	77000
Autres créances	1516318		1516318	1314688
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25719501		25719501	35829
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	27402819		27402819	1427517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	69198619	47851	69150768	10525256
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1364442		1386102	
Report à nouveau	167122		167122	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64020059		328339	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	65562622		1892563	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			4505	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130390		3052832	
Emprunts et dettes financières divers (4)	663190		5418582	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49632		21874	
Dettes fiscales et sociales	2744648		116518	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	285		1008	
Autres dettes			17373	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3588146		8632693	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	69150768		10525256	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	663190			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	602016		602016	429114
Chiffres d’affaires nets	602016		602016	429114
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4164	
Total des produits d’exploitation (I)			606180	429114
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1291320	189217
Impôts, taxes et versements assimilés			24289	21857
Salaires et traitements			240628	240166
Charges sociales			167632	97899
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30838	17013
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9581	31
Total des charges d’exploitation (II) 			1764288	566182
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1158108	-137067
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1575966	530133
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			57534	
Autres intérêts et produits assimilés			12940	7354
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1646440	537487
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			102196	103080
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			102196	103080
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1544244	434407
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			386136	297339
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	82333463		48292	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	82333463		48292	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16043917		17292	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16052017		17292	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	66281446		31000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2647523			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	84586083		1014893	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20566025		686554	
BENEFICE OU PERTE	64020059		328339	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		256418		52279
Total Immobilisations financières		8858333		48672686
Total Général		9114751		48724965
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				308697
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16043917	41487102
Total Général			16043917	41795799
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17013	30838		47851
AMORTISSEMENTS Total Général	17013	30838		47851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10477000	477000	10000000	
Autres immobilisations financières	237096	3411	233685	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	167000	167000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	432	432		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	193244	193244		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1276232	1276232		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46409	46409		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	12397415	2163729	10233685	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	130390	50076	80314	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49632	49632		
Personnel et comptes rattachés	7732	7732		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50385	50385		
Impôts sur les bénéfices	2647523	2647523		
T.V.A.	27833	27833		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11175	11175		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	285	285		
Groupe et associés	663190	663190		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3588146	3507832	80314	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel