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BILAN ELSASS CHAUFFAGE 2018 Siren 753028190				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3828	3828		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	70338	10641	59697	56286
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31746	13786	17960	15489
Autres immobilisations corporelles	107953	40124	67829	52614
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	213864	68379	145486	124389
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	74358		74358	43725
En cours de production de biens	35276		35276	2651
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56242		56242	71741
Autres créances	10641		10641	13423
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	377		377	377
Disponibilités	10426		10426	16369
Charges constatées d’avance	857		857	1839
TOTAL (II)	188176		188176	150126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	402041	68379	333662	274515
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	143150		102881	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40186		40269	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	186636		146450	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52167		37845	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31125		35363	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29441		37489	
Dettes fiscales et sociales	23341		16885	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10953		484	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	147026		128065	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	333662		274515	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	107708		98055	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4669		4669	2722
Production vendue biens				
Production vendue services	673197		673197	675789
Chiffres d’affaires nets	677866		677866	678511
				
Production stockée			32625	-27649
Production immobilisée			2500	5000
Subventions d’exploitation			5000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			339	167
Autres produits			2654	6900
Total des produits d’exploitation (I)			720984	662928
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			373618	329750
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-30633	12012
Autres achats et charges externes			97553	91551
Impôts, taxes et versements assimilés			8278	9569
Salaires et traitements			132558	101847
Charges sociales			62441	47787
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32823	24147
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			201	570
Total des charges d’exploitation (II) 			676839	617234
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44145	45694
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33	32
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33	32
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			745	767
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			745	767
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-712	-736
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43434	44958
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3227			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2583		833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5811		833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3974		140	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1787	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3974		1926	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1836		-1093	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5084		3596	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	726828		663793	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	686642		623524	
BENEFICE OU PERTE	40186		40269	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			263	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	339		167	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8998		3102	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3828		
Total Immobilisations corporelles		168463		57893
Total Immobilisations financières				
Total Général		172291		57893
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3828
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16320	210037
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			16320	213864
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3828			3828
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44074	32823	12345	64551
AMORTISSEMENTS Total Général	47902	32823	12345	68379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56242	56242		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5780	5780		
T. V. A.	1256	1256		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3316	3316		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	289	289		
Charges constatées d’avance	857	857		
TOTAL ETAT DES CREANCES	67740	67740		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52167	12849	39318	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29441	29441		
Personnel et comptes rattachés	447	447		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15250	15250		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6970	6970		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	674	674		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31125	31125		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10953	10953		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	147026	107708	39318	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10678			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19825		15407	
Location, charges locatives et de copropriété	19051		17497	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7457		7258	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	51220		51390	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	97553		91551	
Taxe professionnelle	1141		1031	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7137		8538	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8278		9569	
Montant de la TVA. collectée	73432		60881	
Total TVA. déductible sur biens et services	81511		79809	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4