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BILAN DAO 2020 Siren 753024504				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	124	67	58	
Fonds commercial	536400		536400	536400
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	562292	149126	413166	2895
Installations techniques, matériel et outillage industriels	130183	106412	23771	11117
Autres immobilisations corporelles	264786	211329	53457	33496
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	6388		6388	6388
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29532		29532	29049
TOTAL (I)	1529704	466933	1062771	619344
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8388		8388	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	96359	68203	28156	54449
Autres créances	338523		338523	403040
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53630		53630	
Charges constatées d’avance	1714		1714	
TOTAL (II)	498615	68203	430412	457489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2028320	535137	1493183	1076833
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	181920		181920	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18192			
Report à nouveau	171543		-41	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-129050		189775	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	242604		371655	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1110482		561152	
Emprunts et dettes financières divers (4)	494		51313	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49123		56538	
Dettes fiscales et sociales	75413		25176	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15066		11000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1250579		705178	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1493183		1076833	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	271370		355056	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			70	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	352294		352294	270397
Chiffres d’affaires nets	352294		352294	270397
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22166	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3241	
Autres produits			59	
Total des produits d’exploitation (I)			377760	270397
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			94485	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8388	
Autres achats et charges externes			146587	93793
Impôts, taxes et versements assimilés			9916	8123
Salaires et traitements			121779	-6241
Charges sociales			13506	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53806	44066
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			68203	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			219	
Total des charges d’exploitation (II) 			500113	139741
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-122353	130656
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3302	5246
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3302	5246
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9507	14639
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9507	14639
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6205	-9394
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-128558	121262
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			68819	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			68819	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	492		306	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	492		306	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-492		68513	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	381062		344461	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	510113		154686	
BENEFICE OU PERTE	-129050		189775	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3241			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		536400		124
Total Immobilisations corporelles		467022		496626
Total Immobilisations financières		29049		483
Total Général		1032471		497233
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				536524
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				963648
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29532
Total Général				1529704
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		67		67
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	413127	53739		466867
AMORTISSEMENTS Total Général	413127	53806		466933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		68203		68203
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		68203		68203
TOTAL GENERAL		68203		68203
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		68203		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29532		29532	
Clients douteux ou litigieux	81844	81844		
Autres créances clients	14515	14515		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	35204	35204		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19365	19365		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10000	10000		
Groupe et associés	270027	270027		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3927	3927		
Charges constatées d’avance	1714	1714		
TOTAL ETAT DES CREANCES	466129	436597	29532	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1110482	131274	757574	221634
Emprunts et dettes financières divers	494	494		
Fournisseurs et comptes rattachés	49123	49123		
Personnel et comptes rattachés	29244	29244		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28392	28392		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15739	15739		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2038	2038		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15066	15066		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1250579	271370	757574	221634
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1130550			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	527146			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel