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BILAN CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE CASAMOZZA 2017 Siren 753079953				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1526	133	1392	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	182385	11084	171301	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	424029	36835	387194	
Autres immobilisations corporelles	30879	5403	25475	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1001884		1001884	
TOTAL (I)	1640706	53457	1587249	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	65448		65448	
Autres créances	60177		60177	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42608		42608	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	168235		168235	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1808941	53457	1755484	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-555134			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-216053			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-761187			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2068672			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29196			
Dettes fiscales et sociales	7958			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1546			
Produits constatés d’avance (2)	409296			
TOTAL (IV)	2516671			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1755484			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	323702			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	328067		328067	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	328067		328067	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			328068	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			464966	
Impôts, taxes et versements assimilés			28087	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37511	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5502	
Total des charges d’exploitation (II) 			536068	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-207999	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4870	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4870	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4870	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-212869	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1327			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1327			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4510			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4510			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3183			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	329395			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	545449			
BENEFICE OU PERTE	-216053			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	353534			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5500			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1526		
Total Immobilisations corporelles		547889		300339
Total Immobilisations financières		1086720		
Total Général		1636136		300339
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1526
Virement postes immobilisations corporelles en cours		210934		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		210934		637294
Prêts et immobilisations financières			84835	
Total Immobilisations financières			84835	1001884
Total Général		210934	84835	1640706
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57	76		133
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15887	37435		53323
AMORTISSEMENTS Total Général	15945	37511		53457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1001884	87822		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	65448			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58850			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1327			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1127511	213448	914062	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	221438	65933	155505	
Fournisseurs et comptes rattachés	29196	29196		
Personnel et comptes rattachés	614	614		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7344	7344		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1847234	184723	738894	923617
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1546	1546		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	409296	34343	153590	
TOTAL – ETAT DES DETTES	2516671	323702	1047989	1144980
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41492			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	2594764			
Engagement de crédit-bail immobilier	1757138			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10514			
Location, charges locatives et de copropriété	1596			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3292			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	449563			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	464966			
Taxe professionnelle	7505			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20582			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28087			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	150664			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel