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BILAN CEGAMA 2017 Siren 753098235				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40549	9038	31511	7967
Autres immobilisations corporelles	43109	18541	24569	32072
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				12750
Prêts				
Autres immobilisations financières	2300		2300	2300
TOTAL (I)	85959	27578	58380	55089
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	566		566	17810
En cours de production de biens	4020		4020	826
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	207551	2999	204551	193888
Autres créances	26878		26878	20339
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46797		46797	29053
Charges constatées d’avance	752		752	431
TOTAL (II)	286564	2999	283565	262347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	372523	30578	341945	317435
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	123412		63709	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30093		59703	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	156805		126712	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36950		17585	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16346		21031	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56958		76378	
Dettes fiscales et sociales	66623		66565	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	8263		9165	
TOTAL (IV)	185140		190723	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	341945		317435	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	161563		180070	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	709166		709166	702568
Chiffres d’affaires nets	709166		709166	702568
				
Production stockée			3194	-4867
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3221	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10798	
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			726380	697703
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			225763	264318
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17244	-17810
Autres achats et charges externes			110755	152291
Impôts, taxes et versements assimilés			7002	4542
Salaires et traitements			200072	141731
Charges sociales			89170	64471
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15133	9176
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2999	10798
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13204	4
Total des charges d’exploitation (II) 			681342	629521
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45038	68181
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			158	19
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			158	19
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			703	524
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			703	524
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-544	-506
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44494	67676
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6300	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500		6300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6129		2298	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5332			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11461		2298	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10961		4002	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3440		11974	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	727038		704021	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	696945		644318	
BENEFICE OU PERTE	30093		59703	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		55553		36507
Total Immobilisations financières		15050		
Total Général		70603		36507
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8401	83659
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12750	2300
Total Général			21151	85959
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15514	15133	3069	27578
AMORTISSEMENTS Total Général	15514	15133	3069	27578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2300	2300		
Clients douteux ou litigieux	7513			
Autres créances clients	200038			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16139			
T. V. A.	2421			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7607			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	712			
Charges constatées d’avance	752			
TOTAL ETAT DES CREANCES	237481	237481		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36950	13372	23577	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56958	56958		
Personnel et comptes rattachés	11960	11960		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40316	40316		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12755	12755		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1593	1593		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16346	16346		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8263	8263		
TOTAL – ETAT DES DETTES	185140	161563	23577	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	32000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12635			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel