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BILAN CAP'CINEMA NIMES 2022 Siren 753013929				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13725	725	13000	13000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5154005	2123806	3030198	3519956
Installations techniques, matériel et outillage industriels	652710	413035	239675	335177
Autres immobilisations corporelles	345793	296108	49685	56230
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50500		50500	50000
TOTAL (I)	6216732	2833674	3383058	3974364
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15815		15815	6998
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	138383	24896	113487	23237
Autres créances	73790		73790	228363
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	126640		126640	46158
Charges constatées d’avance	37604		37604	43462
TOTAL (II)	392232	24896	367336	348219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6608964	2858570	3750394	4322583
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3994843		-2652891	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-725409		-1341952	
Subventions d’investissement	280438			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2439813		-1994843	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1867133		2016389	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3838223		3958360	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	264351		181400	
Dettes fiscales et sociales	113224		39760	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1256	
Autres dettes	37503		13799	
Produits constatés d’avance (2)	69773		106461	
TOTAL (IV)	6190207		6317425	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3750394		4322583	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6190207		4455186	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			343274	59964
Production vendue biens			1200000	204441
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1543274	264405
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			220262	274342
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3153	5148
Autres produits			7067	7785
Total des produits d’exploitation (I)			1773757	551679
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			112280	15169
Variation de stock (marchandises)			-8817	11871
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1388316	978412
Impôts, taxes et versements assimilés			69002	32706
Salaires et traitements			168016	74772
Charges sociales			34310	915
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			602135	652782
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3650
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21385	8220
Total des charges d’exploitation (II) 			2386629	1778499
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-612872	-1226820
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15	62
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	62
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			113377	110296
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			113377	110296
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-113361	-110234
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-726233	-1337053
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1047			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1047			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	554		4898	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	554		4898	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	493		-4898	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-332			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1774819		551741	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2500227		1893692	
BENEFICE OU PERTE	-725409		-1341952	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13725		
Total Immobilisations corporelles		6143067		10330
Total Immobilisations financières		50000		500
Total Général		6206792		10830
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13725
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			890	6152507
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50500
Total Général			890	6216732
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	725			725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2231704	602135	890	2832949
AMORTISSEMENTS Total Général	2232429	602135	890	2833674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50500		50500	
Clients douteux ou litigieux	29875	29875		
Autres créances clients	108507	108507		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	332	332		
T. V. A.	77193	77193		
Autres impôts, taxes versements assimilés	-5642	-5642		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1907	1907		
Charges constatées d’avance	37604	37604		
TOTAL ETAT DES CREANCES	300277	249777	50500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	148865			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel