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BILAN CAP'CINEMA NIMES 2018 Siren 753013929				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13000		13000	13000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5136527	165343	4971183	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	655875	32660	623215	
Autres immobilisations corporelles	316518	30250	286268	453
Immobilisations en cours	12801		12801	3863665
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50000		50000	
TOTAL (I)	6184721	228254	5956467	3877118
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17073		17073	
Avances et acomptes versés sur commandes	5008		5008	343
Clients et comptes rattachés	44615		44615	
Autres créances	345003		345003	583556
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	690006		690006	
Charges constatées d’avance	67822		67822	64692
TOTAL (II)	1169527		1169527	648592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7354247	228254	7125993	4525710
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-205502		-92374	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-533586		-113127	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1260912		1794498	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2380186		1350627	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2558380			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	544871		59593	
Dettes fiscales et sociales	59061		9379	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	85262		1131613	
Autres dettes	10209			
Produits constatés d’avance (2)	227112		180000	
TOTAL (IV)	5865081		2731212	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7125993		4525710	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5865081		1819819	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	992		357499	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			135389	
Production vendue biens			516320	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			651709	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75	
Autres produits			250	2
Total des produits d’exploitation (I)			652034	2
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			60774	
Variation de stock (marchandises)			-17073	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			646402	82733
Impôts, taxes et versements assimilés			5562	342
Salaires et traitements			97355	8540
Charges sociales			19687	3067
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			228214	40
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11348	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1052268	94725
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-400234	-94723
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55456	18358
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55456	18358
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55456	-18358
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-455690	-113081
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9655			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9655			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	87550		47	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87550		47	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-77896		-47	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	661689		2	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1195274		113130	
BENEFICE OU PERTE	-533586		-113127	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13000		
Total Immobilisations corporelles		3864158		6108426
Total Immobilisations financières				50000
Total Général		3877158		6158426
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3850864	6121721
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50000
Total Général			3850864	6184721
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40	228214		228254
AMORTISSEMENTS Total Général	40	228214		228254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44615			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3331			
T. V. A.	326017			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3098			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12557			
Charges constatées d’avance	67822			
TOTAL ETAT DES CREANCES	507439	457439	50000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2380186	2380186		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	544871	544871		
Personnel et comptes rattachés	5895	5895		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12264	12264		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8019	8019		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32884	32884		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	85262	85262		
Groupe et associés	2558380	2558380		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10209	10209		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	227112	227112		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5865081	5865081		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2371669			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel