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BILAN ARCACHON NAUTIC 2020 Siren 753077643				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4000	4000		
Fonds commercial	207735		207735	207735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14200	12367	1833	2613
Constructions	18375	18375		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72729	17988	54740	19813
Autres immobilisations corporelles	177489	138148	39342	50314
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	12925		12925	12925
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15786		15786	15786
TOTAL (I)	523239	190878	332361	309187
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	493185	4000	489185	621111
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28697		28697	21100
Autres créances	89851		89851	62150
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	944552		944552	356549
Charges constatées d’avance	22156		22156	37112
TOTAL (II)	1578442	4000	1574442	1098022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2101681	194878	1906803	1407209
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	53650		53650	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	183350		183350	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5365		5365	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	127858		13599	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14008		114258	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	384230		370223	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	222000		17000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	222000		17000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	769474		481805	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10197		818	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	215585		206497	
Dettes fiscales et sociales	141300		141012	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	133084		159853	
Produits constatés d’avance (2)	30932		30001	
TOTAL (IV)	1300572		1019986	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1906803		1407209	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4065539		4065539	4015265
Production vendue biens				
Production vendue services	766646		766646	716372
Chiffres d’affaires nets	4832186		4832186	4731637
				
Production stockée				25
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77066	28045
Autres produits			116	265
Total des produits d’exploitation (I)			4909367	4759972
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3308481	3646507
Variation de stock (marchandises)			168926	-280703
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6454	9688
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			485521	504419
Impôts, taxes et versements assimilés			30592	28207
Salaires et traitements			520272	495680
Charges sociales			130962	140832
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24610	25567
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4000	41000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			205000	17000
Autres charges			3174	1996
Total des charges d’exploitation (II) 			4887991	4630195
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21377	129777
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			272	1143
Autres intérêts et produits assimilés			439	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			710	1143
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3155	4581
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3155	4581
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2444	-3439
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18932	126338
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2548			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2548		10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5000		18130	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5000		18130	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2452		-8130	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2472		3950	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4912625		4771114	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4898618		4656856	
BENEFICE OU PERTE	14008		114258	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		211735		
Total Immobilisations corporelles		235009		47784
Total Immobilisations financières		28711		
Total Général		475455		47784
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				211735
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				282793
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28711
Total Général				523239
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4000			4000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	162268	24610		186878
AMORTISSEMENTS Total Général	166268	24610		190878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				222000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17000	205000		222000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	41000	4000	41000	4000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41000	4000	41000	4000
TOTAL GENERAL	58000	209000	41000	226000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		209000	41000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15786		15786	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28697	28697		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19110	19110		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70741	70741		
Charges constatées d’avance	22156	22156		
TOTAL ETAT DES CREANCES	156490	140704	15786	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	204631	204631		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	564843	564843		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	215585	215585		
Personnel et comptes rattachés	63068	63068		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49402	49402		
Impôts sur les bénéfices	497	497		
T.V.A.	12367	12367		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15966	15966		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	133084	133084		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30932	30932		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1290375	1290375		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	497807			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15274			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel