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BILAN ARCACHON NAUTIC 2019 Siren 753077643				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4000	4000		
Fonds commercial	207735		207735	207735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14200	11587	2612	3392
Constructions	18375	18375		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29587	9773	19813	23676
Autres immobilisations corporelles	172846	122532	50314	51957
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	12925		12925	12925
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15786		15786	15409
TOTAL (I)	475455	166268	309186	315096
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	662110	41000	621110	366407
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21099		21099	48011
Autres créances	62150		62150	53852
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	356549		356549	222164
Charges constatées d’avance	37112		37112	38777
TOTAL (II)	1139022	41000	1098022	729214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1614477	207268	1407208	1044310
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	53650		53650	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	183350		183350	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5365			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	13599		-57130	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114258		76095	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	370222		255964	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	481805		413407	
Emprunts et dettes financières divers (4)			175	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	818			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	206497		197402	
Dettes fiscales et sociales	141011		123039	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	159853		24091	
Produits constatés d’avance (2)	30000		30230	
TOTAL (IV)	1019986		788346	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1407208		1044310	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4015192	71	4015264	3944026
Production vendue biens				
Production vendue services	716372		716372	672975
Chiffres d’affaires nets	4731565	71	4731636	4617002
				
Production stockée			25	100
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28044	9803
Autres produits			265	5817
Total des produits d’exploitation (I)			4759972	4632723
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3646507	3361600
Variation de stock (marchandises)			-280703	7840
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9687	20588
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			504419	521326
Impôts, taxes et versements assimilés			28207	27841
Salaires et traitements			495680	466346
Charges sociales			140832	117472
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25567	23405
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41000	21330
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17000	
Autres charges			1996	5033
Total des charges d’exploitation (II) 			4630195	4572784
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			129776	59938
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1142	763
Autres intérêts et produits assimilés				219
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				94
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1142	1076
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4581	6849
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4581	6849
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3438	-5773
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			126338	54165
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			22000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10000		22000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18130		70	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18130		70	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8130		21930	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3950			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4771114		4655799	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4656856		4579704	
BENEFICE OU PERTE	114258		76095	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		211735		
Total Immobilisations corporelles		237480		19281
Total Immobilisations financières		28335	376	
Total Général		477550	376	19281
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				211735
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21753	235009
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28711
Total Général			21753	475455
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4000			4000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	158454	25567	21753	162268
AMORTISSEMENTS Total Général	162454	25567	21753	166268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				17000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		17000		17000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15000	41000	15000	41000
Sur comptes clients	6330		6330	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21330	41000	21330	41000
TOTAL GENERAL	21330	58000	21330	58000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56000	21330	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15786		15786	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21100	21100		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12621	12621		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22631	22631		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26898	26898		
Charges constatées d’avance	37112	37112		
TOTAL ETAT DES CREANCES	136148	120362	15786	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	399495	399495		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	82310	27828	54482	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	206497	206497		
Personnel et comptes rattachés	77689	77689		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48350	48350		
Impôts sur les bénéfices	3950	3950		
T.V.A.	2965	2965		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8058	8058		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	159853	159853		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30001	30001		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1019168	964687	54482	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90098			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel