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BILAN ARCACHON NAUTIC 2017 Siren 753077643				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4000	3307	693	1493
Fonds commercial	207735		207735	207735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14200	10027	4173	2756
Constructions	18375	18375		3491
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5002	2140	2862	4114
Autres immobilisations corporelles	131547	105199	26348	41315
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	12925		12925	12925
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15410		15410	15410
TOTAL (I)	409194	139048	270146	289239
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				5000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	389248		389248	299497
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31080		31080	91899
Autres créances	58091		58091	66126
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	250351		250351	147099
Charges constatées d’avance	35624		35624	37073
TOTAL (II)	764394		764394	646695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1173588	139048	1034540	935934
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	53650		53650	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	183350		183350	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-111971		-120991	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54840		9020	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	179869		125029	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			24734	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			24734	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	376664		369452	
Emprunts et dettes financières divers (4)	196			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16500			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	219650		262168	
Dettes fiscales et sociales	184373		102177	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			18491	
Autres dettes	21789		33884	
Produits constatés d’avance (2)	35500			
TOTAL (IV)	854671		786171	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1034540		935934	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	734636			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	408			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3382984		3382984	4575291
Production vendue biens				
Production vendue services	607575		607575	982781
Chiffres d’affaires nets	3990559		3990559	5558072
				
Production stockée			-5100	5000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10946	25740
Autres produits			627	18914
Total des produits d’exploitation (I)			3997031	5607726
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2942578	3837943
Variation de stock (marchandises)			-89751	218726
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9359	12136
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			458582	657912
Impôts, taxes et versements assimilés			23850	24848
Salaires et traitements			396960	592134
Charges sociales			110466	165251
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29246	48717
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7087	316
Total des charges d’exploitation (II) 			3888377	5557982
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			108654	49744
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			438	4169
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			438	4169
Dotations financières sur amortissements et provisions				24734
Intérêts et charges assimilées			8635	20142
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8635	44875
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8196	-40706
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100458	9037
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24734			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24734			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	70262			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70352		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45618		-17	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4022203		5611895	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3967364		5602875	
BENEFICE OU PERTE	54840		9020	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4193			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		211735		
Total Immobilisations corporelles		158971		10153
Total Immobilisations financières		28335		
Total Général		399041		10153
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				211735
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				169124
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28335
Total Général				409194
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2507	800		3307
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107295	28446		135741
AMORTISSEMENTS Total Général	109802	29246		139048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	24734		24734	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	24734		24734	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			24734	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15410			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31080			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1472			
Impôts sur les bénéfices	20038			
T. V. A.	11944			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17382			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7255			
Charges constatées d’avance	35624			
TOTAL ETAT DES CREANCES	140206	124796	15410	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	408	408		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	376256	266221	110035	
Emprunts et dettes financières divers	196	196		
Fournisseurs et comptes rattachés	219650	219650		
Personnel et comptes rattachés	119577	119577		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45851	45851		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15131	15131		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3814	3814		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21789	21789		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	35500	35500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	838171	728136	110035	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1635779			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1628975			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13