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BILAN ACA MANAGEMENT 2021 Siren 753001254				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	61820		61820	61820
Immobilisations incorporelles – Autres	31598	28079	3519	7150
Immobilisations corporelles	6912	1902	5010	4055
Immobilisations financières	1656		1656	1656
Total Actif Immobilisé	101986	29981	72005	74681
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	109526		109526	92817
Avances et acomptes versés sur commandes	3342		3342	814
Créances – Clients et comptes rattachés	11543		11543	10116
Créances – Autres	6391		6391	940
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106817		106817	83381
Caisse				
Charges constatées d’avance	1388		1388	1296
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	239008		239008	189365
Total général Actif	340994	619973		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			12624	12624
Report à nouveau			81665	54624
Résultat de l’exercice			9495	27041
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			114784	105289
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8635	4541
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				6541
Fournisseurs et comptes rattachés			93109	56216
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		51875		
Autres dettes			94485	91460
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			196229	158758
Total général Passif			311013	264047
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3852	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2456	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export	17632			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	1751			
Ventes de marchandises – France	673045		619973	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	62010		69489	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	57		14	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	735112		689476	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	355095		305318	
Variation de stock (marchandises)	-16709		-10564	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	115761		117708	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	143021		120623	
(dont taxe professionnelle)	1745			
Impôts, taxes et versements assimilés	2241		1791	
Rémunérations du personnel 	106522		103036	
Charges sociales	12078		15243	
Dotations aux amortissements	5132		3205	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	338		340	
Total des charges d’exploitation	723479		656701	
Résultat d’exploitation	11633		32775	
Produits financiers	1		1	
Produits exceptionnels	132		42	
Charges financières	594		502	
Charges exceptionnelles			548	
Impôts sur les bénéfices	1676		4726	
Bénéfice ou perte	9495		27041	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	145384			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	130035			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2456	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			104810	
Total Immobilisations (Augmentations)			2456	
Total Immobilisations (Diminutions)			5280	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			408	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			408	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			408	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			408	
DIVERS Montant de la TVA collectée			145384	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			130035	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel