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BILAN ACA MANAGEMENT 2020 Siren 753001254				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	61820		61820	61820
Immobilisations incorporelles – Autres	31598	24448	7150	4298
Immobilisations corporelles	9736	5681	4055	1051
Immobilisations financières	1656		1656	1656
Total Actif Immobilisé	104810	30129	74681	68825
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	92817		92817	82253
Avances et acomptes versés sur commandes	814		814	73
Créances – Clients et comptes rattachés	10116		10116	14103
Créances – Autres	940		940	858
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83381		83381	46745
Caisse				
Charges constatées d’avance	1296		1296	1295
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	189365		189365	145327
Total général Actif	294175	504547		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			12624	12624
Report à nouveau			54624	34337
Résultat de l’exercice			27041	20287
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			105289	78248
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4541	1488
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6541	
Fournisseurs et comptes rattachés			56216	68850
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		58077		
Autres dettes			91460	65566
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			158758	135903
Total général Passif			264047	214151
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2344	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9196	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export	11221			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	1802			
Ventes de marchandises – France	619973		504547	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	69489		53141	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			511	
Autres produits	14		414	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	689476		558613	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	305318		265699	
Variation de stock (marchandises)	-10564		-16236	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	117708		96039	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	120623		102261	
(dont taxe professionnelle)	1498			
Impôts, taxes et versements assimilés	1791		1369	
Rémunérations du personnel 	103036		73341	
Charges sociales	15243		8610	
Dotations aux amortissements	3205		2613	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	340		670	
Total des charges d’exploitation	656701		534365	
Résultat d’exploitation	32775		24247	
Produits financiers	1		25	
Produits exceptionnels	42		280	
Charges financières	502		736	
Charges exceptionnelles	548			
Impôts sur les bénéfices	4726		3530	
Bénéfice ou perte	27041		20287	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	137027			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	103975			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			4940	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3006	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1250	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			99454	
Total Immobilisations (Augmentations)			9196	
Total Immobilisations (Diminutions)			3840	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			135	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-135	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			137027	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			103975	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel