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BILAN ACA MANAGEMENT 2017 Siren 753001254				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	61820		61820	61820
Immobilisations incorporelles – Autres	20708	20708		1676
Immobilisations corporelles	8594	8590	4	1043
Immobilisations financières	1656		1656	1656
Total Actif Immobilisé	92778	29298	63480	66195
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	62738		62738	59719
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4024		4024	7614
Créances – Autres	1880		1880	3451
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17434		17434	11272
Caisse				
Charges constatées d’avance	2701		2701	2026
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	88777		88777	84081
Total général Actif	181555	341270		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			12624	12624
Report à nouveau			2584	-8839
Résultat de l’exercice			11265	11423
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			37472	26208
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22348	34694
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			43200	47129
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		37		
Autres dettes			49237	42244
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			114785	124068
Total général Passif			152257	150276
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			11301	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	4161			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	390969		341270	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	36200		33648	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1489			
Autres produits	2051		16	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	430708		374935	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	200056		160579	
Variation de stock (marchandises)	-3019		12265	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	70900		65230	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	91369		87790	
(dont taxe professionnelle)	1181			
Impôts, taxes et versements assimilés	1451		926	
Rémunérations du personnel 	50616		31054	
Charges sociales	2189		219	
Dotations aux amortissements	2715		3105	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	32		4	
Total des charges d’exploitation	416307		361171	
Résultat d’exploitation	14401		13764	
Produits financiers	178		155	
Produits exceptionnels	498		604	
Charges financières	1481		1758	
Charges exceptionnelles	564		902	
Impôts sur les bénéfices	1767		439	
Bénéfice ou perte	11265		11423	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	84207			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	72028			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			92778	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			84207	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			72028	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel