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BILAN ACA MANAGEMENT 2016 Siren 753001254				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	61820		61820	61820
Immobilisations incorporelles – Autres	20708	19032	1676	3691
Immobilisations corporelles	8594	7551	1043	2133
Immobilisations financières	1656		1656	1656
Total Actif Immobilisé	92778	26583	66195	69300
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	59719		59719	71984
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7614		7614	11016
Créances – Autres	3451		3451	3068
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11272		11272	1796
Caisse				
Charges constatées d’avance	2026		2026	5096
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	84081		84081	92961
Total général Actif	176859	295676		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			12624	12624
Report à nouveau			-8839	
Résultat de l’exercice			11423	-8839
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			26208	14785
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			34694	46618
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			47129	54005
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		29803		
Autres dettes			42244	46853
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			124068	147476
Total général Passif			150276	162261
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			22348	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	14728			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	341270		295676	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	33648		33069	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	16		7	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	374935		328752	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	160579		169836	
Variation de stock (marchandises)	12265		-16949	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	65230		64373	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	87790		85739	
(dont taxe professionnelle)	911			
Impôts, taxes et versements assimilés	926		2111	
Rémunérations du personnel 	31054		28365	
Charges sociales	219			
Dotations aux amortissements	3105		5557	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		8	
Total des charges d’exploitation	361171		339039	
Résultat d’exploitation	13764		-10287	
Produits financiers	155		336	
Produits exceptionnels	604		6217	
Charges financières	1758		2177	
Charges exceptionnelles	902		2928	
Impôts sur les bénéfices	439			
Bénéfice ou perte	11423		-8839	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			92778	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel