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BILAN UTAC EVENT ET FORMATION 2016 Siren 752990762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31874	26759	5114	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	54250	8605	45644	51069
Constructions	404902	46196	358705	314010
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77100	77100		124
Autres immobilisations corporelles	247894	80857	167037	35668
Immobilisations en cours	500		500	11269
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	816522	239519	577002	412141
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1302
Clients et comptes rattachés	766003	17242	748761	948097
Autres créances	265674		265674	92795
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5000000		5000000	
Disponibilités	1667850		1667850	2220294
Charges constatées d’avance	5204		5204	1245
TOTAL (II)	7704733	17242	7687491	3263734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8521256	256762	8264493	3675876
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	130800		130800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	776905		776905	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13080		13080	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	779231		463095	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113071		316136	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1813087		1700016	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	89189		94010	
TOTAL (III)	89189		94010	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			66	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5025175		25175	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8405		11328	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	458286		674676	
Dettes fiscales et sociales	506763		549095	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	600		17745	
Autres dettes	171581		239093	
Produits constatés d’avance (2)	191405		364668	
TOTAL (IV)	6362216		1881849	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8264493		3675876	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1328636		1845346	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	103711		103711	105048
Production vendue biens				
Production vendue services	5337636	10262	5347898	5378317
Chiffres d’affaires nets	5441348	10262	5451610	5483365
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16835	170428
Autres produits			73	204
Total des produits d’exploitation (I)			5468518	5653999
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11640	10986
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3874450	3889381
Impôts, taxes et versements assimilés			78875	43637
Salaires et traitements			830100	818236
Charges sociales			369253	335631
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84044	32762
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				14429
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				16541
Autres charges			2751	2015
Total des charges d’exploitation (II) 			5251116	5163622
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			217402	490377
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21356	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21356	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			82778	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82778	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-61421	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			155980	490377
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	468			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	468		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-468		5854	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	13801		22070	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28639		158026	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5489875		5659899	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5376804		5343763	
BENEFICE OU PERTE	113071		316136	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12014		10428	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		674		31200
Total Immobilisations corporelles		566942		477379
Total Immobilisations financières				
Total Général		567616		508579
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31874
Virement postes immobilisations corporelles en cours		259674		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		259674		784648
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		259674		816522
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	674	26085		26759
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	154801	57959		212760
AMORTISSEMENTS Total Général	155475	84044		239519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				89189
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	94010		4821	89189
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17242			17242
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17242			17242
TOTAL GENERAL	111252		4821	106431
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4821	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	20679			
Autres créances clients	745324			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	70360			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	278			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	195036			
Charges constatées d’avance	5204			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1036883	1016203	20679	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5025175		5025175	
Fournisseurs et comptes rattachés	458286	458286		
Personnel et comptes rattachés	148441	148441		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106247	106247		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	236572	236572		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15501	15501		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	600	600		
Groupe et associés	97900	97900		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73680	73680		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	191405	191405		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6353811	1328636	5025175	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1102761		697676	
Location, charges locatives et de copropriété	349829		443444	
Personnel extérieur à l’entreprise	103810		70978	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	49660		25793	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2268387		2651487	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3874450		3889381	
Taxe professionnelle	27340		28028	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	51535		15609	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	78875		43637	
Montant de la TVA. collectée	1123463		1126999	
Total TVA. déductible sur biens et services	771422		718589	
Effectif moyen du personnel	16		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	16		13