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BILAN U.P. ULTRA PHYLUM 2020 Siren 752908657				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5000	5000		1688
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6967	5630	1336	3484
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	246369	47000	199369	94961
Créances rattachées à des participations	51471		51471	50291
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	
TOTAL (I)	310407	57630	252777	150423
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	54364	37500	16864	49924
Autres créances	1463		1463	936
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	105		105	105
Disponibilités	38682		38682	67788
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	94614	37500	57114	118754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	405021	95130	309891	269177
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	173430		173430	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-25502		7971	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28284		-33474	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	176211		147928	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57154		61713	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53444		37527	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			24	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2681		4800	
Dettes fiscales et sociales	20401		17187	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	133680		121250	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	309891		269177	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	133680		121226	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	80748		80748	82539
Chiffres d’affaires nets	80748		80748	82539
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2613	
Autres produits			5	14
Total des produits d’exploitation (I)			84866	82553
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			64375	66067
Impôts, taxes et versements assimilés			1629	1566
Salaires et traitements			38005	26990
Charges sociales			3847	9741
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3835	4481
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22732	7384
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15180	1018
Total des charges d’exploitation (II) 			149603	117246
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-64737	-34693
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1180	1291
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1180	1291
Dotations financières sur amortissements et provisions			45000	
Intérêts et charges assimilées			568	71
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45568	71
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44388	1220
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-109124	-33474
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	184368			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	184368			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34960			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46960			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	137408			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	270414		83844	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	242131		117317	
BENEFICE OU PERTE	28284		-33474	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2613			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	374		1014	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5000		
Total Immobilisations corporelles		6967		
Total Immobilisations financières		147252		186148
Total Général		159219		186148
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6967
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			34960	298440
Total Général			34960	310407
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3313	1688		5000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3483	2148		5630
AMORTISSEMENTS Total Général	6795	3835		10630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				47000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14768	22732		37500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16768	67732		84500
TOTAL GENERAL	16768	67732		84500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22732		
                                             - Financières		45000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	51471		51471	
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	
Clients douteux ou litigieux	45000	45000		
Autres créances clients	9364	9364		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1463	1463		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	107898	55827	52071	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57154	57154		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2681	2681		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8382	8382		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11336	11336		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	683	683		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53444	53444		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	133680	133680		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10900		31339	
Location, charges locatives et de copropriété	26616		6975	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4827		9005	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	22032		18748	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	64375		66067	
Taxe professionnelle	282		286	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1347		1280	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1629		1566	
Montant de la TVA. collectée	13076		15826	
Total TVA. déductible sur biens et services	10424		10143	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2