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BILAN U.P. ULTRA PHYLUM 2018 Siren 752908657				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5000	813	4188	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5404	1502	3902	1227
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	96961	2000	94961	94961
Créances rattachées à des participations	49000		49000	49000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	156365	4314	152051	145188
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90947	7384	83563	66363
Autres créances	898		898	2056
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	996		996	11949
Charges constatées d’avance	4453		4453	55
TOTAL (II)	97309	7384	89925	80438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	253673	11698	241975	225625
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	173430		173430	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7753		3436	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	218		4317	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	181401		181183	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13379		8701	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18530		10792	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	135			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4904		1213	
Dettes fiscales et sociales	23626		23736	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	60574		44442	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	241975		225625	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	60439		44442	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	62866		62866	59497
Chiffres d’affaires nets	62866		62866	59497
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			28	254
Total des produits d’exploitation (I)			72893	59751
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			34537	20881
Impôts, taxes et versements assimilés			948	959
Salaires et traitements			34201	21935
Charges sociales			10030	7956
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2266	48
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2558	1205
Total des charges d’exploitation (II) 			84539	52984
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11646	6767
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				2000
Intérêts et charges assimilées			102	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			102	2000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-102	-2000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11748	4767
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12000		236	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12000		236	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11966		236	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			686	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	84893		59987	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	84675		55670	
BENEFICE OU PERTE	218		4317	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2555		1203	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5000
Total Immobilisations corporelles		1275		4129
Total Immobilisations financières		145961		
Total Général		147236		9129
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5404
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				145961
Total Général				156365
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		813		813
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48	1453		1502
AMORTISSEMENTS Total Général	48	2266		2314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7384			7384
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9384			9384
TOTAL GENERAL	9384			9384
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	49000		49000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	17722	17722		
Autres créances clients	73226	73226		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	505	505		
T. V. A.	393	393		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4453	4453		
TOTAL ETAT DES CREANCES	145298	96298	49000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13379	13379		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4904	4904		
Personnel et comptes rattachés	1641	1641		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4880	4880		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16442	16442		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	662	662		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18530	18530		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	60439	60439		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10588			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6621			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10000		4000	
Location, charges locatives et de copropriété	1973		51	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3483		4948	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	19081		11882	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	34537		20881	
Taxe professionnelle	141		684	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	807		275	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	948		959	
Montant de la TVA. collectée	19013		5374	
Total TVA. déductible sur biens et services	6650		3143	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2