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BILAN TRANSPORTS DU HAUT LANGUEDOC 2018 Siren 752951327				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	5000		5000	5000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	216165	152367	63798	86266
Immobilisations financières	1577		1577	1343
Total Actif Immobilisé	222742	152367	70374	92609
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4320		4320	10200
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	35302	542	34760	37118
Créances – Autres	4131		4131	2942
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87925		87925	88667
Caisse				
Charges constatées d’avance	679		679	547
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	132358	542	131816	139475
Total général Actif	355100			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			76793	65671
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			6058	15122
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			93851	91793
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			50539	66637
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11444	27821
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		40109		
Autres dettes			46357	45833
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			108340	140291
Total général Passif			202191	232084
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			30039	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			18558	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	122761		91784	
Production vendue de services - France	132759		149420	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3913			
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	259433		241204	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	80518		70081	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	5880		-7120	
(dont crédit bail mobilier)*	5930			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	89005		83070	
(dont taxe professionnelle)	269			
Impôts, taxes et versements assimilés	1470		606	
Rémunérations du personnel 	32588		34795	
Charges sociales	36			
Dotations aux amortissements	40793		38667	
Dotations aux provisions			542	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		2	
Total des charges d’exploitation	250293		220643	
Résultat d’exploitation	9140		20561	
Produits financiers	2		2	
Produits exceptionnels				
Charges financières	2015		2665	
Charges exceptionnelles			90	
Impôts sur les bénéfices	1069		2685	
Bénéfice ou perte	6058		15122	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	38828			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	24477			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2492	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			15833	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			233	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			204183	
Total Immobilisations (Augmentations)			18558	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			542	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			542	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			542	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			542	
DIVERS Montant de la TVA collectée			38828	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			24477	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel