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BILAN TRANSPORTS DU HAUT LANGUEDOC 2017 Siren 752951327				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	5000		5000	5000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	197840	111574	86266	115853
Immobilisations financières	1343		1343	1343
Total Actif Immobilisé	204183	111574	92609	122197
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	10200		10200	3080
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	37660	542	37118	25709
Créances – Autres	2942		2942	1090
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88667		88667	74474
Caisse				
Charges constatées d’avance	547		547	513
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	140016	542	139475	104866
Total général Actif	344200			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			65671	56014
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			15122	13256
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			91793	80271
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			66637	94228
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			27821	13397
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		34674		
Autres dettes			45833	39167
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			140291	146792
Total général Passif			232084	227063
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			38292	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9080	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	91784		42458	
Production vendue de services - France	149420		156128	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	241204		198598	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	70081		36903	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-7120		-3080	
(dont crédit bail mobilier)*	5930			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	83070		84826	
(dont taxe professionnelle)	262			
Impôts, taxes et versements assimilés	606		1300	
Rémunérations du personnel 	34795		31559	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	38667		32798	
Dotations aux provisions	542			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	220643		184307	
Résultat d’exploitation	20561		14291	
Produits financiers	2		2	
Produits exceptionnels			8500	
Charges financières	2665		2991	
Charges exceptionnelles	90		4206	
Impôts sur les bénéfices	2685		2339	
Bénéfice ou perte	15122		13256	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	38738			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21894			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			9080	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			195103	
Total Immobilisations (Augmentations)			9080	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			542	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			542	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			38738	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21894	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel