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BILAN TRANSPORTS DU HAUT LANGUEDOC 2016 Siren 752951327				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	5000		5000	5000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	188760	72907	115853	97358
Immobilisations financières	1343		1343	105
Total Actif Immobilisé	195103	72907	122197	102463
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3080		3080	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	25709		25709	26954
Créances – Autres	1090		1090	1667
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74474		74474	62837
Caisse				
Charges constatées d’avance	513		513	91
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	104866		104866	91548
Total général Actif	299970			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			56014	44698
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			13256	11317
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			80271	67014
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			94228	77940
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13397	13668
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		30232		
Autres dettes			39167	35389
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			146792	126997
Total général Passif			227063	194011
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			66577	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			56738	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	42458		55618	
Production vendue de services - France	156128		160321	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	11			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	198598		215938	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	36903		37431	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3080			
(dont crédit bail mobilier)*	-5930			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	84826		104941	
(dont taxe professionnelle)	260			
Impôts, taxes et versements assimilés	1300		611	
Rémunérations du personnel 	31559		28444	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	32798		28024	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			16	
Total des charges d’exploitation	184307		199466	
Résultat d’exploitation	14291		16472	
Produits financiers	2		2	
Produits exceptionnels	8500			
Charges financières	2991		3160	
Charges exceptionnelles	4206			
Impôts sur les bénéfices	2339		1997	
Bénéfice ou perte	13256		11317	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			55500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1238	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			145225	
Total Immobilisations (Augmentations)			56738	
Total Immobilisations (Diminutions)			6860	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2654	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			4206	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel