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BILAN SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DE LA SAVOIE 2018 Siren 752993550				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	205218	32860	172358	179199
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1423486	206595	1216891	1285756
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7180	1318	5862	6580
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1635885	240774	1395111	1471534
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3976328		3976328	5137293
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1279712		1279712	1255780
Autres créances	108295		108295	456064
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4219555		4219555	793962
Charges constatées d’avance	17137716		17137716	17828022
TOTAL (II)	26721605		26721605	25471122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28357490	240774	28116716	26942657
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	405000		405000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40500		37125	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1302694		843404	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	502495		462665	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2250688		1748194	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19237183		20534107	
Emprunts et dettes financières divers (4)	155540		1375540	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2078877		2237217	
Dettes fiscales et sociales	691037		432095	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1800	
Autres dettes	1423260		129542	
Produits constatés d’avance (2)	2280131		484162	
TOTAL (IV)	25866028		25194463	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28116716		26942657	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9679127		6247941	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1008122		1005629	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5890382		5890382	4080327
Chiffres d’affaires nets	5890382		5890382	4080327
				
Production stockée			-1161025	1607500
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			256496	254742
Autres produits			3	5
Total des produits d’exploitation (I)			4985856	5942573
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1123093	3355009
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			937101	935767
Impôts, taxes et versements assimilés			283157	280528
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76424	76306
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1287763	4
Total des charges d’exploitation (II) 			3707539	4647613
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1278317	1294960
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5593	2685
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5593	2685
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			571311	613649
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			571311	613649
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-565718	-610964
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			712600	683997
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1142		10000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1142		10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1142		10000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	211247		231332	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4992591		5955258	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4490096		5492593	
BENEFICE OU PERTE	502495		462665	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	256496		254742	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		205218		
Total Immobilisations corporelles		1430666		
Total Immobilisations financières				
Total Général		1635885		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				205218
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1430666
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1635885
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26020	6841		32860
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	138331	69583		207914
AMORTISSEMENTS Total Général	164350	76424		240774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1279712	1279712		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48864	48864		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59431	59431		
Charges constatées d’avance	17137716	691375	16446341	
TOTAL ETAT DES CREANCES	18525723	2079382	16446341	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8122	8122		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19229061	3042161	6714984	9471916
Emprunts et dettes financières divers	155540	155540		
Fournisseurs et comptes rattachés	2078877	2078877		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6581	6581		
T.V.A.	497112	497112		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	187344	187344		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1423260	1423260		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2280131	2280131		
TOTAL – ETAT DES DETTES	25866028	9679127	6714984	9471916
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1291799			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4000		4000	
Location, charges locatives et de copropriété	738126		734568	
Personnel extérieur à l’entreprise	110000		110000	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24989		28187	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	59986		59012	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	937101		935767	
Taxe professionnelle	11488		7955	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	271669		272573	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	283157		280528	
Montant de la TVA. collectée	889517		447350	
Total TVA. déductible sur biens et services	248765		324490	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel