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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DE BAGNOLET - S.D.C.B. SAS 2021 Siren 752930636				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33977467		33977467	31460497
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				1834603
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	33977467		33977467	33295099
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	92975		92975	74310
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				933
Clients et comptes rattachés	5979751	933170	5046581	3959514
Autres créances	1343675		1343675	1919241
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71114		71114	
Charges constatées d’avance				265444
TOTAL (II)	7487514	933170	6554345	6219441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41464981	933170	40531811	39514541
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8600000		8600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6544578		-5634817	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1824747		-909761	
Subventions d’investissement	2024092		2139763	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2254766		4195185	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	9420112		8169339	
TOTAL (II)	9420112		8169339	
Provisions pour risques	255920		474687	
Provisions pour charges	973645		1220695	
TOTAL (III)	1229565		1695382	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	20711773		15288921	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3249672		7547294	
Dettes fiscales et sociales	665670		252121	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1814438		1379816	
Produits constatés d’avance (2)	1185816		986483	
TOTAL (IV)	27627368		25454635	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40531811		39514541	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7824818		7824818	4802467
Production vendue services	5470683		5470683	5853983
Chiffres d’affaires nets	13295501		13295501	10656450
				
Production stockée				
Production immobilisée			682368	3473725
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1652890	957699
Autres produits			151170	3170
Total des produits d’exploitation (I)			15781929	15091044
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2105162	2416664
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18665	40419
Autres achats et charges externes			11538368	10420629
Impôts, taxes et versements assimilés			19233	57511
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1250774	1140587
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			669675	81396
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1119972	1051772
Autres charges			216737	217401
Total des charges d’exploitation (II) 			16901256	15426379
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1119327	-335335
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				160
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				160
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			821092	690257
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			821092	690257
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-821092	-690097
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1940419	-1025432
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	115671		115671	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	115671		115671	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	115671		115671	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15897600		15206875	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17722348		16116636	
BENEFICE OU PERTE	-1824747		-909761	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		33295099		3199338
Total Immobilisations financières				
Total Général		33295099		3199338
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2516970		33977467
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		2516970		33977467
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				973645
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				255920
Total Provisions pour risques et charges	1695382	1119972	1585789	1229565
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	330596	669675	67101	933170
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	330596	669675	67101	933170
TOTAL GENERAL	2025977	1789648	1652890	2162735
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1789648	1652890	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	934121	934121		
Autres créances clients	5045629	5045629		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1222583	1222583		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	68619	68619		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52473	52473		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7323426	7323426		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8058947	685269	3127174	4246503
Fournisseurs et comptes rattachés	3249672	3249672		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	121419	121419		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	544251	544251		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12652826	12652826		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1814438	1814438		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1185816	59073	236293	890450
TOTAL – ETAT DES DETTES	27627369	19126948	3363467	5136953
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	631692			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel