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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DE BAGNOLET - S.D.C.B. SAS 2020 Siren 752930636				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31460497		31460497	26221055
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	1834603		1834603	3600319
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	33295099		33295099	29821374
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	74310		74310	114730
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	933		933	
Clients et comptes rattachés	4290109	330596	3959514	3658250
Autres créances	1919241		1919241	1727947
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	265444		265444	838121
TOTAL (II)	6550037	330596	6219441	6339047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39845136	330596	39514541	36160421
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8600000		8600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5634817		-4542138	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-909761		-1092679	
Subventions d’investissement	2139763		2255434	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4195185		5220617	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	8169339		7028752	
TOTAL (II)	8169339		7028752	
Provisions pour risques	474687		481513	
Provisions pour charges	1220695		1106494	
TOTAL (III)	1695382		1588007	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3167	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15288921		11840107	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7547294		6970800	
Dettes fiscales et sociales	252121		31095	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1379816		2477769	
Produits constatés d’avance (2)	986483		1000106	
TOTAL (IV)	25454635		22323045	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39514541		36160421	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4802467		4802467	5426001
Production vendue services	5853983		5853983	5591665
Chiffres d’affaires nets	10656450		10656450	11017666
				
Production stockée				
Production immobilisée			3473725	3962510
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			957699	1659739
Autres produits			3170	4881
Total des produits d’exploitation (I)			15091044	16644797
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2416664	3948964
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			40419	176301
Autres achats et charges externes			10420629	10374807
Impôts, taxes et versements assimilés			57511	16603
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1140587	1403807
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			81396	58346
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1051772	1060697
Autres charges			217401	269880
Total des charges d’exploitation (II) 			15426379	17309404
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-335335	-664607
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			160	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			160	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			690257	578165
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			690257	578165
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-690097	-578165
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1025432	-1242771
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	115671		150092	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	115671		150092	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	115671		150092	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15206875		16794889	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16116636		17887568	
BENEFICE OU PERTE	-909761		-1092679	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		29821374		8713166
Total Immobilisations financières				
Total Général		29821374		8713166
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1834603		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5239441		33295099
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		5239441		33295099
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1220695
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				474687
Total Provisions pour risques et charges	1588007	1051772	944397	1695382
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	258002	81396	8802	330596
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	258002	81396	8802	330596
TOTAL GENERAL	1846009	1133167	953199	2025977
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1133167	953199	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	296158	296158		
Autres créances clients	3993952	3993952		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1627500	1627500		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	220530	220530		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71210	71210		
Charges constatées d’avance	265444	265444		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6474794	6474794		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8691797	631692	2943956	
Fournisseurs et comptes rattachés	7547294	7547294		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	78803	78803		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	173318	173318		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6597124	6597124		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1962839	1962839		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	986483	48064	192257	
TOTAL – ETAT DES DETTES	26037658	17039134	3136213	5862311
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	593203			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel