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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DE BAGNOLET - S.D.C.B. SAS 2019 Siren 752930636				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26221055		26221055	24804780
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	3600319		3600319	1054084
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	29821374		29821374	25858864
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	114730		114730	242776
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3916252	258002	3658250	2838293
Autres créances	1727947		1727947	1534630
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				6432
Charges constatées d’avance	838121		838121	121237
TOTAL (II)	6597049	258002	6339047	4743369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36418424	258002	36160421	30602232
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8600000		8600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4542138		-3646900	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1092679		-895238	
Subventions d’investissement	2255434		2171432	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5220617		6229294	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	7028752		5624945	
TOTAL (II)	7028752		5624945	
Provisions pour risques	481513		474687	
Provisions pour charges	1106494		1265074	
TOTAL (III)	1588007		1739761	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3167		44522	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11840107		11763992	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6970800		2517434	
Dettes fiscales et sociales	31095		130088	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2477769		1833606	
Produits constatés d’avance (2)	1000106		718590	
TOTAL (IV)	22323045		17008233	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36160421		30602232	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5426001		5426001	5281450
Production vendue services	5591665		5591665	4829896
Chiffres d’affaires nets	11017666		11017666	10111346
				
Production stockée				
Production immobilisée			3962510	561353
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1659739	1703845
Autres produits			4881	14
Total des produits d’exploitation (I)			16644797	12376558
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3948964	2529995
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			176301	-48755
Autres achats et charges externes			10374807	7463641
Impôts, taxes et versements assimilés			16603	66513
Salaires et traitements				
Charges sociales				238
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1403807	1456401
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58346	200688
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1060697	1129272
Autres charges			269880	26007
Total des charges d’exploitation (II) 			17309404	12824001
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-664607	-447443
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3023
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3023
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			578165	611649
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			578165	611649
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-578165	-608625
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1242771	-1056068
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150092		160831	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	150092		160831	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	150092		160831	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16794889		12540411	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17887568		13435649	
BENEFICE OU PERTE	-1092679		-895238	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		25858864		5541416
Total Immobilisations financières				
Total Général		25858864		5541416
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1578906		29821374
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		1578906		29821374
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1106494
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				481513
Total Provisions pour risques et charges	1739761	1060697	1212450	1588007
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	274252	58346	74596	258002
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	322507	58346	122851	258002
TOTAL GENERAL	2062268	1119042	1335301	1846009
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1119042	1335301	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	287074	287074		
Autres créances clients	3629179	3629179		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1590903	1590903		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	98322	98322		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38722	38722		
Charges constatées d’avance	838121	838121		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6482320	6482320		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3167	3167		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9020294	608379	2771473	5640442
Fournisseurs et comptes rattachés	6970800	6970800		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31095	31095		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2819813	2819813		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2477769	2477769		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1000106	110879	192100	697127
TOTAL – ETAT DES DETTES	22323045	13021902	2963573	6337569
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	559927			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel