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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DE BAGNOLET - S.D.C.B. SAS 2018 Siren 752930636				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24804780		24804780	20192522
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	1054084		1054084	936446
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	25858864		25858864	21128967
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	291031	48255	242776	194021
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3112545	274252	2838293	3894937
Autres créances	1534630		1534630	1202665
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6432		6432	86848
Charges constatées d’avance	121237		121237	466782
TOTAL (II)	5065876	322507	4743369	5845253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30924740	322507	30602232	26974221
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8600000		8600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3646900		-3140915	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-895238		-505985	
Subventions d’investissement	2171432			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6229294		4953100	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	5624945		2132263	
TOTAL (II)	5624945		2132263	
Provisions pour risques	474687		383332	
Provisions pour charges	1265074		1677277	
TOTAL (III)	1739761		2060609	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44522			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11763992		13249946	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2517434		2850154	
Dettes fiscales et sociales	130088		145657	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1833606		1060409	
Produits constatés d’avance (2)	718590		522084	
TOTAL (IV)	17008233		17828249	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30602232		26974221	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5281450		5281450	5142823
Production vendue services	4829896		4829896	5240052
Chiffres d’affaires nets	10111346		10111346	10382875
				
Production stockée				
Production immobilisée			561353	714159
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1703845	1013408
Autres produits			14	1
Total des produits d’exploitation (I)			12376558	12110443
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2529995	1934963
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-48755	179797
Autres achats et charges externes			7463641	6581103
Impôts, taxes et versements assimilés			66513	97355
Salaires et traitements				
Charges sociales			238	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1456401	1430067
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			200688	61786
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1129272	1391990
Autres charges			26007	375576
Total des charges d’exploitation (II) 			12824001	12052637
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-447443	57806
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3023	1270
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3023	1270
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			611649	659797
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			611649	659797
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-608625	-658527
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1056068	-600721
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	160831		94737	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	160831		94737	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	160831		94737	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12540411		12111712	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13435649		12617697	
BENEFICE OU PERTE	-895238		-505985	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		25297511		561353
Total Immobilisations financières				
Total Général		25297511		561353
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1054084		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25858864
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				25858864
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4168544		4168544	
AMORTISSEMENTS Total Général	4168544		4168544	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1265074
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				474687
Total Provisions pour risques et charges	2060609	1129272	1450120	1739761
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	48255			48255
Sur comptes clients	316186	200688	242622	274252
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	364441	200688	242622	322507
TOTAL GENERAL	2425049	1329960	1692741	2062268
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1329960	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	343876	343876		
Autres créances clients	2768670	2768670		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	980683	980683		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	125997	125997		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	427950	427950		
Charges constatées d’avance	121237	121237		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4768413	4768413		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	44522	44522		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9580469	575350	2608667	6396452
Fournisseurs et comptes rattachés	2517434	2517434		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72464	72464		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57624	57624		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2183524	2183524		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1833606	1833606		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	718590	28967	115868	
TOTAL – ETAT DES DETTES	17008233	7313491	2724535	6970207
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	527121			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel