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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DE BAGNOLET - S.D.C.B. SAS 2017 Siren 752930636				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24361065	4168544	20192522	21193900
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	936446		936446	650976
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	25297511	4168544	21128967	21844876
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	242276	48255	194021	346073
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4211123	316186	3894937	3414849
Autres créances	1202665		1202665	1519689
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86848		86848	398151
Charges constatées d’avance	466782		466782	355771
TOTAL (II)	6209694	364441	5845253	6034533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31507205	4532984	26974221	27879409
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8600000		8600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3140915		-3009783	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-505985		-131132	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4953100		5459085	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	2132263		992000	
TOTAL (II)	2132263		992000	
Provisions pour risques	383332			
Provisions pour charges	1677277		1386906	
TOTAL (III)	2060609		1386906	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	13249946		15477835	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2850154		3460684	
Dettes fiscales et sociales	145657		92697	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1060409		669463	
Produits constatés d’avance (2)	522084		340740	
TOTAL (IV)	17828249		20041419	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26974221		27879409	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5142823		5142823	5483522
Production vendue services	5240052		5240052	4872756
Chiffres d’affaires nets	10382875		10382875	10356278
				
Production stockée				
Production immobilisée			714159	212111
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1013408	648141
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			12110443	11216532
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1934963	1590667
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			179797	-286846
Autres achats et charges externes			6581103	6387124
Impôts, taxes et versements assimilés			97355	110903
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1335330	1851484
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61786	373542
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1391990	440256
Autres charges			375576	209295
Total des charges d’exploitation (II) 			11957900	10676425
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			152543	540107
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1270	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1270	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			659797	671238
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			659797	671238
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-658527	-671238
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-505985	-131132
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12111712		11216532	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12617697		11347664	
BENEFICE OU PERTE	-505985		-131132	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		24583352		714159
Total Immobilisations financières				
Total Général		24583352		714159
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		936446		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25297511
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				25297511
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2738476	1430067		4168544
AMORTISSEMENTS Total Général	2738476	1430067		4168544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1677277
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				383332
Total Provisions pour risques et charges	1386906	1391990	718287	2060609
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	76000		27745	48255
Sur comptes clients	343598	61786	89199	316186
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	419598	61786	116944	364441
TOTAL GENERAL	1806504	1453776	835230	2425049
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1453776	835230	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	281637			
Autres créances clients	3929486			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1063531			
Autres impôts, taxes versements assimilés	41916			
Divers	87898			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9320			
Charges constatées d’avance	466782			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5880570	5880570		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10092168	527121	3168594	
Fournisseurs et comptes rattachés	2850154	2850154		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	105012	105012		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40645	40645		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3157779	3157779		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1060409	1060409		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	522084	25265	101060	
TOTAL – ETAT DES DETTES	17828249	7766385	3269654	6792211
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	465349			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel