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BILAN SARL O2 GAME AUTO 2017 Siren 752983759				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50	50		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13880	9227	4653	
Autres immobilisations corporelles	57448	32744	24703	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4330		4330	
TOTAL (I)	75708	42021	33686	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	13200		13200	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	49821		49821	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1931		1931	
Autres créances	25924		25924	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12005		12005	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	102882		102882	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	178590	42021	136568	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-17205			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3339			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3866			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49963			
Emprunts et dettes financières divers (4)	65313			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7936			
Dettes fiscales et sociales	14312			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2910			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	140434			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	136568			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	140434			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	45000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	339522		339522	
Production vendue biens				
Production vendue services	3044		3044	
Chiffres d’affaires nets	342566		342566	
				
Production stockée			13200	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			355777	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			215094	
Variation de stock (marchandises)			35608	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			70552	
Impôts, taxes et versements assimilés			1624	
Salaires et traitements			12650	
Charges sociales			5874	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8814	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			334	
Total des charges d’exploitation (II) 			350550	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5227	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2677	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2677	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2677	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2550	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1073			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1073			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	284			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	284			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	789			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	356850			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	353510			
BENEFICE OU PERTE	3339			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50		
Total Immobilisations corporelles		71328		4180
Total Immobilisations financières		4330		
Total Général		75708		4180
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4180	71328
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4330
Total Général			4180	75708
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50			50
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33157	8814		41971
AMORTISSEMENTS Total Général	33207	8814		42021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4330			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1931			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10700			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15225			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	32186	27856	4330	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49963	49963		
Emprunts et dettes financières divers	34000	34000		
Fournisseurs et comptes rattachés	7936	7936		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	219	219		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14093	14093		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31313	31313		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2910	2910		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	140434	140434		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1674			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16613			
Location, charges locatives et de copropriété	27480			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1368			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25091			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	70552			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1624			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1624			
Montant de la TVA. collectée	13750			
Total TVA. déductible sur biens et services	17196			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1