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BILAN SAINTONGE ROMANE MENUISERIE 2016 Siren 752937482				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2550	1927	622	
Fonds commercial	58150		58150	58150
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82056	46464	35592	46656
Autres immobilisations corporelles	33541	24096	9444	14149
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1500		1500	1500
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	177798	72488	105309	120455
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28072		28072	25471
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	155485	12828	142657	160946
Autres créances	41416		41416	14975
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	170914		170914	177060
Charges constatées d’avance	3373		3373	2974
TOTAL (II)	399261	12828	386433	381428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	577059	85316	491743	501884
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8893		4221	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	168985		80206	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28346		93451	
Subventions d’investissement	8750		10000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	314976		287879	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16113		28698	
Emprunts et dettes financières divers (4)	63713		42566	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43407		22527	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25075		40087	
Dettes fiscales et sociales	23392		80127	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5064			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	176767		214005	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	491743		501884	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				483
Production vendue biens				
Production vendue services			599975	729326
Chiffres d’affaires nets			599975	729809
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2416	900
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			671	13269
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			603065	743981
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			234204	243376
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3452	18530
Autres achats et charges externes			134087	105304
Impôts, taxes et versements assimilés			3003	8563
Salaires et traitements			125746	147343
Charges sociales			59791	62859
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16719	19527
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4985	8356
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3045	3198
Total des charges d’exploitation (II) 			578131	617061
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24934	126920
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			476	746
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			476	746
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-476	-746
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24457	126173
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4123		413	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4583		1250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8706		1663	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	143			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	223		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8483		1618	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4594		34341	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	611772		745645	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	583425		652194	
BENEFICE OU PERTE	28346		93451	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59750		950
Total Immobilisations corporelles		115127		767
Total Immobilisations financières		1500		
Total Général		176377		1717
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			295	115599
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1500
Total Général			295	177799
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1600	327		1927
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54320	16392	152	70560
AMORTISSEMENTS Total Général	55920	16719	152	72487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500	1500		
Clients douteux ou litigieux	17901			
Autres créances clients	137584			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8063			
T. V. A.	18695			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1736			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12923			
Charges constatées d’avance	3373			
TOTAL ETAT DES CREANCES	201775	201775		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16113	12866	3247	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25076	25076		
Personnel et comptes rattachés	2205	2205		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10764	10764		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9697	9697		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	727	727		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63714	63714		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48472	48472		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	176768	173521	3247	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12564			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel