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BILAN ROQUETTE 2A 2021 Siren 752975540				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15000		15000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	122207	98164	24042	
Autres immobilisations corporelles	602358	336402	265955	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	
Créances rattachées à des participations	115120		115120	
Autres titres immobilisés				
Prêts	2500		2500	
Autres immobilisations financières	35121		35121	
TOTAL (I)	892407	434567	457839	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13702		13702	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2783		2783	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	54567		54567	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	45		45	
Disponibilités	505263		505263	
Charges constatées d’avance	10706		10706	
TOTAL (II)	587069		587069	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1479476	434567	1044909	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	114683			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	287370			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	403153			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	424385			
Emprunts et dettes financières divers (4)	49731			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74319			
Dettes fiscales et sociales	90364			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2954			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	641755			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1044909			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	366112			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	237138		237138	
Production vendue services	1111311		1111311	
Chiffres d’affaires nets	1348449		1348449	
				
Production stockée				
Production immobilisée			15457	
Subventions d’exploitation			163060	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10444	
Total des produits d’exploitation (I)			1537411	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			341323	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-635	
Autres achats et charges externes			205562	
Impôts, taxes et versements assimilés			12679	
Salaires et traitements			393734	
Charges sociales			118099	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85911	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1843	
Total des charges d’exploitation (II) 			1158519	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			378892	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10755	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10755	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63511	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63511	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52755	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			326136	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	55000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	54980			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54980			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38786			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1603167			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1315797			
BENEFICE OU PERTE	287370			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		
Total Immobilisations corporelles		789064		
Total Immobilisations financières		139776		13064
Total Général		943841		13064
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1	2	3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64499	724565
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				152841
Total Général			64499	892407
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	358175	85911	9518	434567
AMORTISSEMENTS Total Général	358175	85911	9518	434567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	115120		115120	
Prêts	2500	2500		
Autres immobilisations financières	35121		35121	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19309	19309		
Impôts sur les bénéfices	25237	25237		
T. V. A.	7120	7120		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	600	600		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2301	2301		
Charges constatées d’avance	10706	10706		
TOTAL ETAT DES CREANCES	218015	67774	150241	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	424385	148742	275643	
Emprunts et dettes financières divers	455	455		
Fournisseurs et comptes rattachés	74319	74319		
Personnel et comptes rattachés	18135	18135		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57269	57269		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8795	8795		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6164	6164		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49276	49276		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2954	2954		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	641755	366112	275643	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	116538			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2405			
Location, charges locatives et de copropriété	86716			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23903			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	92536			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	205562			
Taxe professionnelle	2127			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10552			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12679			
Montant de la TVA. collectée	167202			
Total TVA. déductible sur biens et services	66860			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	14