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BILAN ROQUETTE 2A 2018 Siren 752975540				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15000		15000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	120101	41699	78402	
Autres immobilisations corporelles	588921	126230	462691	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	
Créances rattachées à des participations	110748		110748	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35021		35021	
TOTAL (I)	869892	167929	701963	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10638		10638	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2875		2875	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	84749		84749	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	45		45	
Disponibilités	467368		467368	
Charges constatées d’avance	20074		20074	
TOTAL (II)	585750		585750	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1455643	167929	1287714	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	71433			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	230471			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	303005			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	727167			
Emprunts et dettes financières divers (4)	35346			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37839			
Dettes fiscales et sociales	145796			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	564			
Produits constatés d’avance (2)	37994			
TOTAL (IV)	984709			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1287714			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	366053			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1923917		1923917	
Chiffres d’affaires nets	1923917		1923917	
				
Production stockée				
Production immobilisée			26822	
Subventions d’exploitation			3757	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			14555	
Total des produits d’exploitation (I)			1969053	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			404386	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4537	
Autres achats et charges externes			216893	
Impôts, taxes et versements assimilés			19375	
Salaires et traitements			658999	
Charges sociales			233015	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91426	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2048	
Total des charges d’exploitation (II) 			1630683	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			338370	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			146	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			146	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27791	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27791	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27645	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			310724	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3338			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3338			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76915			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1969199			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1738727			
BENEFICE OU PERTE	230471			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		
Total Immobilisations corporelles		693361		20705
Total Immobilisations financières		35021		110848
Total Général		743382		131553
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5044	709022
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				145870
Total Général			5044	869892
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78208	94764	5044	167929
AMORTISSEMENTS Total Général	78208	94764	5044	167929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	110748		110748	
Prêts				
Autres immobilisations financières	35021	20021	15000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20037	20037		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12247	12247		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52464	52464		
Charges constatées d’avance	20074	20074		
TOTAL ETAT DES CREANCES	250593	124845	125748	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	727167	108511	486894	131762
Emprunts et dettes financières divers	629	629		
Fournisseurs et comptes rattachés	37839	37839		
Personnel et comptes rattachés	56427	56427		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51673	51673		
Impôts sur les bénéfices	24858	24858		
T.V.A.	12189	12189		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	648	648		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34716	34716		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	564	564		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	37994	37994		
TOTAL – ETAT DES DETTES	984709	366053	486894	131762
Emprunts souscrits en cours d’exercice	110000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99110			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	85714			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4489			
Location, charges locatives et de copropriété	80830			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32394			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	99179			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	216893			
Taxe professionnelle	2244			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17131			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19375			
Montant de la TVA. collectée	228067			
Total TVA. déductible sur biens et services	57867			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	18