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BILAN ROQUETTE 2A 2016 Siren 752975540				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5000	2550	2450	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	285314		285314	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35421		35421	
TOTAL (I)	325735	2550	323185	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2380		2380	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	142945		142945	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	45		45	
Disponibilités	63464		63464	
Charges constatées d’avance	24305		24305	
TOTAL (II)	233140		233140	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	558876	2550	556326	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8965			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33592			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	43657			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	275794			
Emprunts et dettes financières divers (4)	30491			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15927			
Dettes fiscales et sociales	45751			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	78708			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	65994			
TOTAL (IV)	512668			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	556326			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	512668			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1680528		1680528	
Chiffres d’affaires nets	1680528		1680528	
				
Production stockée				
Production immobilisée			36630	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			787	
Autres produits			4114	
Total des produits d’exploitation (I)			1722061	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			471776	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18486	
Autres achats et charges externes			473695	
Impôts, taxes et versements assimilés			36490	
Salaires et traitements			510980	
Charges sociales			154796	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5000	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3258	
Total des charges d’exploitation (II) 			1674483	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47577	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10350	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10350	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10350	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37226	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	203			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7350			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7553			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2553			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1081			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1727061			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1693468			
BENEFICE OU PERTE	33592			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	787			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	26823			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		20000		285314
Total Immobilisations financières		80429		35421
Total Général		100429		320735
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15000	290314
Prêts et immobilisations financières			80429	
Total Immobilisations financières			80429	35421
Total Général			95429	325735
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5200	5000	7650	2550
AMORTISSEMENTS Total Général	5200	5000	7650	2550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35421			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43264			
T. V. A.	33941			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60740			
Charges constatées d’avance	24305			
TOTAL ETAT DES CREANCES	202672	167250	35421	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	275794	275794		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15927	15927		
Personnel et comptes rattachés	658	658		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44262	44262		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	831	831		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	78708	78708		
Groupe et associés	30491	30491		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	65994	65994		
TOTAL – ETAT DES DETTES	512668	512668		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	275974			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8919			
Location, charges locatives et de copropriété	311407			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40831			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	112536			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	473695			
Taxe professionnelle	2591			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33899			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36490			
Montant de la TVA. collectée	236097			
Total TVA. déductible sur biens et services	142387			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11