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BILAN PHIL-CONDUCTEUR 2019 Siren 752976183				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	40000		40000	40000
Immobilisations incorporelles – Autres	2179	2179		
Immobilisations corporelles	37308	17032	20276	20683
Immobilisations financières	972		972	972
Total Actif Immobilisé	80459	19211	61248	61655
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1660		1660	1841
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2490		2490	
Créances – Clients et comptes rattachés	51248		51248	58858
Créances – Autres	4389		4389	7328
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38330		38330	35802
Caisse				
Charges constatées d’avance	2769		2769	2020
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	100885		100885	105849
Total général Actif	181344	123		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			150	150
Réserves réglementées				
Autres réserves			22801	4393
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			25379	18408
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			49830	24451
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			23866	28556
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3572	3480
Fournisseurs et comptes rattachés			14445	14593
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		403		
Autres dettes			40144	37581
Produits constatés d’avance			30275	58842
Total des dettes			112303	143052
Total général Passif			162133	167503
Dont immobilisations financières à moins d’un an			950	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5800	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1100	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	76		123	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	324907		293614	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			928	
Autres produits	5204		1494	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	330187		296160	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	181		-773	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	133852		110640	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	7089		9409	
Rémunérations du personnel 	119260		110950	
Charges sociales	32341		39517	
Dotations aux amortissements	8740		8321	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	301463		278064	
Résultat d’exploitation	28724		18096	
Produits financiers	59			
Produits exceptionnels	1100		7400	
Charges financières	416		789	
Charges exceptionnelles	467		3902	
Impôts sur les bénéfices	3621		2397	
Bénéfice ou perte	25379		18408	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	59693			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17336			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			8800	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			72959	
Total Immobilisations (Augmentations)			8800	
Total Immobilisations (Diminutions)			1300	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			467	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			633	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			633	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			59693	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17336	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel