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BILAN PHIL-CONDUCTEUR 2018 Siren 752976183				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	40000		40000	40000
Immobilisations incorporelles – Autres	2179	2179		
Immobilisations corporelles	29808	9126	20683	24571
Immobilisations financières	972		972	972
Total Actif Immobilisé	72959	11305	61655	65543
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1841		1841	1068
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	58858		58858	91865
Créances – Autres	7328		7328	7279
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35802		35802	51913
Caisse				
Charges constatées d’avance	2020		2020	1084
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	105849		105849	153208
Total général Actif	178808			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			150	150
Réserves réglementées				
Autres réserves			4393	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			18408	4393
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			24451	6043
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			28556	39703
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3480	17040
Fournisseurs et comptes rattachés			14593	7348
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		27		
Autres dettes			37581	63896
Produits constatés d’avance			58842	84720
Total des dettes			143052	212708
Total général Passif			167503	218751
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7075	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			7400	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	123			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	293614		207803	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	928		1483	
Autres produits	1494		115	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	296160		209401	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			244	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-773		-270	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	110640		80924	
(dont taxe professionnelle)	2207			
Impôts, taxes et versements assimilés	9409		7787	
Rémunérations du personnel 	110950		85423	
Charges sociales	39517		24556	
Dotations aux amortissements	8321		6032	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	278064		204695	
Résultat d’exploitation	18096		4706	
Produits financiers			13	
Produits exceptionnels	7400		1208	
Charges financières	789		1232	
Charges exceptionnelles	3902		95	
Impôts sur les bénéfices	2397		208	
Bénéfice ou perte	18408		4393	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	55287			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15111			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			7075	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			73968	
Total Immobilisations (Augmentations)			7075	
Total Immobilisations (Diminutions)			8083	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2642	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			7400	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			4758	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			55287	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15111	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel