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BILAN LEARNINGSHELTER 2021 Siren 752946863				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	279067	223254	55813	111627
Concessions, brevets et droits similaires	449169	271310	177859	279548
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	53138	34386	18752	13738
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	93269		93269	70519
TOTAL (I)	874643	528949	345694	475431
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1605		1605	
Clients et comptes rattachés	2187580	26443	2161137	1859469
Autres créances	332063		332063	20344
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7647589		7647589	2835273
Charges constatées d’avance	141723		141723	87414
TOTAL (II)	10310560	26443	10284117	4802500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11185202	555392	10629811	5277931
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	65288		51795	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9552399		3004363	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-679467		-649681	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2163138		-29786	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6775082		2376691	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			320000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			320000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1007540		597500	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4740			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	874453		579622	
Dettes fiscales et sociales	827405		841394	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7494		1000	
Produits constatés d’avance (2)	1133097		561724	
TOTAL (IV)	3854729		2581241	
(V)			1	
TOTAL GENERAL (I à V)	10629811		5277931	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3392489		2053741	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			7827436	6147774
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			7827436	6147774
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			215070	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			11902	128184
Total des produits d’exploitation (I)			8054408	6275958
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2918	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4652481	2208479
Impôts, taxes et versements assimilés			354729	246766
Salaires et traitements			3088819	1995474
Charges sociales			1139190	752049
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			197775	171278
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			303608	597488
Total des charges d’exploitation (II) 			9739519	5971535
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1685110	304424
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15100	10590
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15100	-10590
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1700211	293834
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	325697		2587	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	788624		326207	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-462928		-323620	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8380105		6278545	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10543243		6308332	
BENEFICE OU PERTE	-2163138		-29786	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		279067		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		449169		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		70519	22750	
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	167440	55813		223254
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	169621	101688		271310
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20555	13830		34386
AMORTISSEMENTS Total Général	357617	171332		528949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	93269		93269	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2187580	2187580		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	332063	332063		
Charges constatées d’avance	141723	141723		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2754634	2661365	93269	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40	40		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1007500	550000	397500	60000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	874453	874453		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	827405	827405		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7494	7494		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1133097	1133097		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3849989	3392489	397500	60000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	480000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel