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BILAN FIDU.PARIS 2021 Siren 752992339				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	900	181	719	
Fonds commercial	355000		355000	355000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	47002	15630	31372	32553
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	713336		713336	746300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9070		9070	6970
TOTAL (I)	1125308	15811	1109497	1140823
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6492		6492	11060
Clients et comptes rattachés	293907	72043	221864	430154
Autres créances	359731		359731	247409
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	491926		491926	482566
Charges constatées d’avance	4188		4188	24338
TOTAL (II)	1156245	72043	1084202	1195527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2281553	87854	2193699	2336350
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15526		9731	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	198928		148821	
Report à nouveau	-1190			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91505		115902	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	26033			
TOTAL (I)	530801		474454	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16000		9400	
Provisions pour charges	4579			
TOTAL (III)	20579		9400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	827397		967518	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7462			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28959		51734	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	290194		288882	
Dettes fiscales et sociales	158081		192673	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44433		98242	
Autres dettes	48211		37781	
Produits constatés d’avance (2)	237580		215668	
TOTAL (IV)	1642319		1852496	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2193699		2336350	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1642319		1275100	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1501232	518	1501751	1595593
Chiffres d’affaires nets	1501232	518	1501751	1595593
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			184818	50572
Autres produits			4548	5280
Total des produits d’exploitation (I)			1691116	1651446
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			886981	1021767
Impôts, taxes et versements assimilés			6516	11910
Salaires et traitements			357333	331197
Charges sociales			139140	119216
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6336	1069
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38001	124810
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26017	
Autres charges			41938	135
Total des charges d’exploitation (II) 			1502261	1610104
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			188855	41341
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				120000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				120000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11546	5667
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11546	5667
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11546	114333
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			177309	155674
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			15630	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			15630	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15730		42544	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26033			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41763		42544	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41763		-26914	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	10610		11527	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33431		1331	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1691116		1787075	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1599611		1671173	
BENEFICE OU PERTE	91505		115902	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12224		18727	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		355000		900
Total Immobilisations corporelles		42028		4974
Total Immobilisations financières		753270		2100
Total Général		1150298		7974
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		181		181
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9475	6155		15630
AMORTISSEMENTS Total Général	9475	6336		15811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				26033
Total Provisions réglementées		26033		26033
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4579
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16000
Total Provisions pour risques et charges	9400	20579	9400	20579
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	197236	38001	163194	72043
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	197236	38001	163194	72043
TOTAL GENERAL	206636	84613	172594	118655
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		57390	172594	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		26033		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9070	9070		
Clients douteux ou litigieux	103751	103751		
Autres créances clients	189840	189840		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17575	17575		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44383	44383		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	500	500		
Groupe et associés	258029	258029		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39245	39245		
Charges constatées d’avance	4188	4188		
TOTAL ETAT DES CREANCES	666581	666581		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	577397	577397		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250000	250000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	290194	290194		
Personnel et comptes rattachés	28647	28647		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36861	36861		
Impôts sur les bénéfices	33056	33056		
T.V.A.	56815	56815		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2650	2650		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44433	44433		
Groupe et associés	7462	7462		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48211	48211		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	237580	237580		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1613307	1613307		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2838			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	142958			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel