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BILAN FIDU.PARIS 2017 Siren 752992339				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	355000		355000	355000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				3065
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	58958	56550	2408	19181
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47726		47726	471
TOTAL (I)	461685	56550	405134	377717
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4352		4352	16636
Clients et comptes rattachés	325678	86518	239160	430072
Autres créances	419438		419438	417738
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	104467		104467	150034
Charges constatées d’avance	4067		4067	4197
TOTAL (II)	858003	86518	771485	1018677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1319688	143068	1176619	1396394
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	27579		27579	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-274338		-346352	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-191498		72015	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	161743		353241	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35577		66721	
Emprunts et dettes financières divers (4)	213		35519	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	80229		74086	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	544774		415931	
Dettes fiscales et sociales	144007		177452	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5777		46444	
Produits constatés d’avance (2)	204300		227000	
TOTAL (IV)	1014876		1043153	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1176619		1396394	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1014876		1037954	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1461235		1461235	1708514
Chiffres d’affaires nets	1461235		1461235	1708514
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38391	143347
Autres produits			2831	25854
Total des produits d’exploitation (I)			1502457	1877714
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1026959	1116868
Impôts, taxes et versements assimilés			28390	15410
Salaires et traitements			412955	640310
Charges sociales			164531	255002
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6384	6876
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35824	28843
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2705	74068
Total des charges d’exploitation (II) 			1677748	2137378
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-175291	-259664
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				294
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				294
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1012	2640
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1012	2640
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1012	-2346
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-176303	-262010
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			178968	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			558306	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			737274	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15634		375822	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15634		375822	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15634		361453	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-439		27428	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1502457		2615283	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1693955		2543268	
BENEFICE OU PERTE	-191498		72015	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9044		36400	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		361936		
Total Immobilisations corporelles		243757		2179
Total Immobilisations financières		471		47256
Total Général		606163		49435
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6936	355000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			186978	58958
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47726
Total Général			193914	461685
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6936		6936	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	221511	6384	171344	56550
AMORTISSEMENTS Total Général	228446	6384	178279	56550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	80041	35824	29347	86518
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	80041	35824	29347	86518
TOTAL GENERAL	80041	35824	29347	86518
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35824	29347	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47726	47726		
Clients douteux ou litigieux	109979			
Autres créances clients	215700			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4820			
T. V. A.	105324			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	251875			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57420			
Charges constatées d’avance	4067			
TOTAL ETAT DES CREANCES	796911	796911		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35577	35577		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	544774	544774		
Personnel et comptes rattachés	13809	13809		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63304	63304		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66894	66894		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	213	213		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5777	5777		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	204300	204300		
TOTAL – ETAT DES DETTES	934648	934648		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31144			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	13			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel