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BILAN FIDU.PARIS 2016 Siren 752992339				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2576	2576		
Fonds commercial	355000		355000	355000
Autres immobilisations incorporelles	4360	4360		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	90484	87418	3065	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	153273	134092	19181	12216
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	471		471	5050
TOTAL (I)	606163	228446	377717	372266
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16636		16636	38294
Clients et comptes rattachés	510113	80041	430072	74932
Autres créances	417738		417738	97781
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	150034		150034	101717
Charges constatées d’avance	4197		4197	
TOTAL (II)	1098719	80041	1018677	312725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1704882	308487	1396394	684991
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	600000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	27579			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-346352		-148155	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72015		84949	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	353241		136794	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66721			
Emprunts et dettes financières divers (4)	35519		156085	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	74086		44518	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	415931		60320	
Dettes fiscales et sociales	177452		149374	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46444			
Produits constatés d’avance (2)	227000		137900	
TOTAL (IV)	1043153		548197	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1396394		684991	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1037954		548197	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1708514		1708514	845155
Chiffres d’affaires nets	1708514		1708514	845155
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			143347	124239
Autres produits			25854	2466
Total des produits d’exploitation (I)			1877714	971860
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1116868	331677
Impôts, taxes et versements assimilés			15410	13418
Salaires et traitements			640310	306329
Charges sociales			255002	132204
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6876	1995
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28843	40320
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			74068	117339
Total des charges d’exploitation (II) 			2137378	943282
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-259664	28579
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				294
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			294	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2640	867
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2640	867
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2346	-867
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-262010	27712
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	178968		53619	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	558306		41500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	737274		95119	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	375822			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	375822			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	361453		95119	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27428		37882	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2615283		1066979	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2543268		982030	
BENEFICE OU PERTE	72015		84949	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36400			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		361936		
Total Immobilisations corporelles		243757		
Total Immobilisations financières		5050		471
Total Général		610742		471
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				361936
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				243757
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5050	471
Total Général			5050	606163
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6936			6936
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	214635	6876		221511
AMORTISSEMENTS Total Général	221571	6876		228446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40320	146668	106947	80041
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40320	146668	106947	80041
TOTAL GENERAL	40320	146668	106947	80041
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28843	106947	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	471			
Clients douteux ou litigieux	96050			
Autres créances clients	414064			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	827			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4820			
T. V. A.	132019			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	200560			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79513			
Charges constatées d’avance	4197			
TOTAL ETAT DES CREANCES	932519	835998	96521	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	66721	61522	5199	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	415931	415931		
Personnel et comptes rattachés	26992	26992		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81048	81048		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69411	69411		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35519	35519		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46444	46444		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	227000	227000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	969067	963868	5199	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel