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BILAN DEMS 2020 Siren 752955567				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	334645		334645	175088
Concessions, brevets et droits similaires	154929	151720	3209	8198
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5957	5957		3703
Autres immobilisations corporelles	205666	150633	55033	72461
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	189609		189609	189609
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	147134		147134	156954
TOTAL (I)	1037940	308309	729630	606013
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	18313		18313	53421
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	321		321	361
Clients et comptes rattachés	557645		557645	674526
Autres créances	308469		308469	304203
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	530855		530855	354480
Charges constatées d’avance	53389		53389	28917
TOTAL (II)	1468992		1468992	1415907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2506932	308309	2198622	2021920
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1045815		951874	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-268375		93941	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	12300		9099	
TOTAL (I)	800740		1065913	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	874672		291835	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	220835		227214	
Dettes fiscales et sociales	286662		436958	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	15714			
TOTAL (IV)	1397883		956007	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2198622		2021920	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	621479		699927	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2050500		2050500	2896867
Chiffres d’affaires nets	2050500		2050500	2896867
				
Production stockée			-35108	49049
Production immobilisée			159557	175088
Subventions d’exploitation			21333	12833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			177315	54763
Autres produits			624	3385
Total des produits d’exploitation (I)			2374220	3191985
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			953692	1263086
Impôts, taxes et versements assimilés			31400	26967
Salaires et traitements			1104328	1555172
Charges sociales			414183	425911
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32973	33809
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				13310
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			122799	1121
Total des charges d’exploitation (II) 			2659374	3319376
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-285154	-127391
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3029	2835
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3029	2835
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4898	2116
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4898	2116
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1869	719
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-287023	-126672
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10376		44153	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10376		44153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	151913		796	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3202		3260	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	155115		4056	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-144739		40097	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-163387		-180515	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2387625		3238973	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2656000		3145033	
BENEFICE OU PERTE	-268375		93941	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		175088		159557
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		154929		
Total Immobilisations corporelles		204768		6854
Total Immobilisations financières		346563		
Total Général		881349		166411
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				334645
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				154929
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				211623
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9820	336743
Total Général			9820	1037940
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	146732	4988		151720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	128604	27985		156589
AMORTISSEMENTS Total Général	275336	32973		308309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				12300
Total Provisions réglementées	9099	3202		12300
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	118200		118200	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	118200		118200	
TOTAL GENERAL	127299	3202	118200	12300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			118200	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3202		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	147134		147134	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	557645	557645		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	425	425		
Impôts sur les bénéfices	163387	163387		
T. V. A.	29242	29242		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15348	15348		
Groupe et associés	40067	40067		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60000	60000		
Charges constatées d’avance	53389	53389		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1066638	919504	147134	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	600000	69057	481533	49410
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	274672	29210	200615	44846
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	220835	220835		
Personnel et comptes rattachés	68202	68202		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82943	82943		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	124873	124873		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10644	10644		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15714	15714		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1397883	621479	682148	94256
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18038			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel