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BILAN DCF CARRELAGE 2017 Siren 752971473				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	40644	27905	12739	3756
Immobilisations financières	2322		2322	2192
Total Actif Immobilisé	42966	27905	15061	5948
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3500		3500	3000
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	85836		85836	61899
Créances – Autres	24115		24115	19984
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	113451		113451	84883
Total général Actif	156417			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			7459	6170
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			17859	18614
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			30818	30284
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			16553	14133
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			25715	31168
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			55426	15246
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			97694	60547
Total général Passif			128512	90831
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	222801		215950	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	759		66	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	223560		216016	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	59619		101484	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-500			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	109385		97610	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	704		703	
Rémunérations du personnel 	29452		1824	
Charges sociales	9425		1194	
Dotations aux amortissements	5171		5573	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	629		822	
Total des charges d’exploitation	213885		209210	
Résultat d’exploitation	9675		6806	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	17376		15188	
Charges financières	268		97	
Charges exceptionnelles	5773			
Impôts sur les bénéfices	3151		3284	
Bénéfice ou perte	17859		18613	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10221			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15686			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			14154	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			260	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			28682	
Total Immobilisations (Augmentations)			14414	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10221	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15686	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel