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BILAN CPE5MONTGERON 2021 Siren 752908327				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	850000		850000	850000
Autres immobilisations incorporelles	42245	16944	25301	29525
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1500000		1500000	1500000
Constructions	1042320	405400	636920	719890
Installations techniques, matériel et outillage industriels	176159	140233	35925	46232
Autres immobilisations corporelles	162618	119326	43292	61644
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4973		4973	4973
Prêts				
Autres immobilisations financières	350		350	350
TOTAL (I)	3778664	681903	3096761	3212614
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12636		12636	15126
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62282		62282	196445
Autres créances	124355		124355	1017574
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				585656
Disponibilités	321874		321874	87999
Charges constatées d’avance	14693		14693	15717
TOTAL (II)	535839		535839	1918517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4314503	681903	3632600	5131130
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	139574		40191	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	321984		369383	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	472558		420574	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1947104		2065705	
Emprunts et dettes financières divers (4)	819121		1500689	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	239158		746637	
Dettes fiscales et sociales	144659		297525	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			100000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3150042		4710556	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3632600		5131130	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2779813		2779813	2469312
Chiffres d’affaires nets	2779813		2779813	2469312
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			131971	116234
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66714	190346
Autres produits			1555	6955
Total des produits d’exploitation (I)			2980053	2782847
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			697056	631212
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2491	-1739
Autres achats et charges externes			744017	665207
Impôts, taxes et versements assimilés			52986	49425
Salaires et traitements			564895	526783
Charges sociales			119306	105789
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120263	125293
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			166709	153094
Total des charges d’exploitation (II) 			2467723	2255064
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			512330	527783
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1344
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1344
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63884	69012
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	1
Total des charges financières (VI)			63884	69012
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63883	-67668
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			448447	460115
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9842			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9842			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20839		160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30839		160	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20997		-160	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	105466		90572	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2989896		2784191	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2667913		2414808	
BENEFICE OU PERTE	321984		369383	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		892245		
Total Immobilisations corporelles		2876688		4410
Total Immobilisations financières		5323		
Total Général		3774255		4410
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				892245
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2	2881096
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5323
Total Général			2	3778664
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12720	4224		16944
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	548922	116054		664959
AMORTISSEMENTS Total Général	561642	120279		681903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5
Total Provisions pour risques et charges		10000		10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		10000		10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	350		350	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62282	62282		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	895	895		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34088	34088		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	89372	89372		
Charges constatées d’avance	14693	14693		
TOTAL ETAT DES CREANCES	201680	201330	350	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1947104	236588	921810	788706
Emprunts et dettes financières divers	800000	800000		
Fournisseurs et comptes rattachés	239158	239158		
Personnel et comptes rattachés	45640	45640		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47690	47690		
Impôts sur les bénéfices	24453	24453		
T.V.A.	15014	15014		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11863	11863		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19121	19121		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3150042	1439526	921810	788706
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	814450			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel