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BILAN CHARPENTE MENUISERIE - MARTINEZ PERE & FILS 2019 Siren 752980888				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	147000		147000	147000
Immobilisations incorporelles – Autres	4569	4569		210
Immobilisations corporelles	138375	105049	33327	23334
Immobilisations financières	1014		1014	794
Total Actif Immobilisé	290958	109618	181340	171338
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	19790		19790	23006
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21645		21645	12123
Créances – Clients et comptes rattachés	73565		73565	86315
Créances – Autres	10662		10662	18489
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9031		9031	21641
Caisse				
Charges constatées d’avance	13470		13470	3663
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	148162		148162	165237
Total général Actif	439120			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			112399	112399
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			11200	3489
Réserves réglementées				
Autres réserves			43619	41873
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			9014	9458
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			176232	167219
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			48099	47099
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			14843	20511
Fournisseurs et comptes rattachés			36810	63105
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8		
Autres dettes			53518	38641
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			153271	169356
Total général Passif			329503	336575
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			30419	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			22812	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			8480	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	559407		468516	
Production vendue de services - France			2000	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	344			
Autres produits	2554		848	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	562305		471364	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	174787		135337	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3216		2728	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	112687		115188	
(dont taxe professionnelle)	740			
Impôts, taxes et versements assimilés	9349		6371	
Rémunérations du personnel 	166763		134090	
Charges sociales	79235		63276	
Dotations aux amortissements	4618		7362	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	441		1287	
Total des charges d’exploitation	551095		465639	
Résultat d’exploitation	11210		5725	
Produits financiers	146		1	
Produits exceptionnels	8873		16430	
Charges financières	1015		1121	
Charges exceptionnelles	9104		11113	
Impôts sur les bénéfices	1096		464	
Bénéfice ou perte	9014		9458	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	72364			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	54163			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			17592	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			5000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			220	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			276626	
Total Immobilisations (Augmentations)			22812	
Total Immobilisations (Diminutions)			8480	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			8192	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			8480	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			288	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			72364	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			54163	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel